- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-26 0.03 2 2021-12-17 0.0705 3 2021-11-09 0.0705 4 2020-12-28 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.1109
成立以来
40.03%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.1109 | 1.2814 |
| 2025-01-23 | 1.1109 | 1.2814 |
| 2025-01-22 | 1.1109 | 1.2814 |
| 2025-01-17 | 1.1111 | 1.2816 |
| 2025-01-16 | 1.1113 | 1.2818 |
| 2025-01-15 | 1.1114 | 1.2819 |
| 2025-01-10 | 1.1116 | 1.2821 |
| 2025-01-09 | 1.1117 | 1.2822 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -4.12% |
| 近3月 | 0.73% | -3.52% |
| 近6月 | 0.41% | 11.96% |
| 近1年 | 2.42% | 14.50% |
| 近2年 | 9.85% | -8.72% |
| 近3年 | 12.55% | -17.38% |
| 今年来 | 0.02% | -2.99% | 成立来 | 40.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩基准以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-12-26 | 0.03 |
| 2 | 2021-12-17 | 0.0705 |
| 3 | 2021-11-09 | 0.0705 |
| 4 | 2020-12-28 | 0.07 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券聚富62号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券聚富62号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-10-28 |
| 投资策略： | 管理人将依据以下策略及方法对本计划进行投资管理:本计划的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高本计划的收益。 |
| 投资范围： | 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金;银行定期存款(含协议存款)、同业存单、债券借贷、7天及以上债券逆回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债以及债券正回购等;不超过上述投资范围的公开募集证券投资基金(简称公募基金)或中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。本计划投资于债券借贷前,管理人需事先与托管人协商一致,并为托管人预留系统维护时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 姜运亚,徐海波,曾诚 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券聚富62号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券聚富62号集合资产管理计划业绩报... | 收益分配 | 2024-06-17 |
| 中航证券聚富62号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航证券聚富62号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 中航证券聚富62号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
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