- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-03-16 0.0263 2 2021-09-16 0.0261 3 2021-03-16 0.0264 4 2020-09-18 0.0293 5 2020-03-20 0.0257
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-29)
1.1050
成立以来
29.34%
2024-04-29
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-29 | 1.1050 | 1.2388 |
2024-04-26 | 1.1057 | 1.2395 |
2024-04-25 | 1.1057 | 1.2395 |
2024-04-24 | 1.1058 | 1.2396 |
2024-04-23 | 1.1057 | 1.2395 |
2024-04-22 | 1.1052 | 1.2390 |
2024-04-19 | 1.1046 | 1.2384 |
2024-04-18 | 1.1042 | 1.2380 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.35% | 1.89% |
近3月 | 1.13% | 12.10% |
近6月 | 2.81% | 0.89% |
近1年 | 5.43% | -10.54% |
近2年 | 9.61% | -10.25% |
近3年 | 15.82% | -29.65% |
今年来 | 1.64% | 5.05% | 成立来 | 29.34% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 5年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划现业绩报酬计提基准为S1=4.5%、S2=5.0%,当业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率超过4.5%(不含)低于5.0%(含),管理人将提取超过4.5%部分的20%作为业绩报酬;当业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率超过5.0%(不含),管理人将提取超过4.5%部分中4.5%-5.0%的20%、5.0%以上部分的60%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-03-16 | 0.0263 |
2 | 2021-09-16 | 0.0261 |
3 | 2021-03-16 | 0.0264 |
4 | 2020-09-18 | 0.0293 |
5 | 2020-03-20 | 0.0257 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 德邦心连心曦和1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 德邦心连心曦和1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-09-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、国内依法发行的资产支持证券、资产支持票据、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、债券正回购等以及法律法规允许的固定收益类证券; 2、债券逆回购、银行活期存款、货币市场基金等其他现金管理工具; 法律法规或中国证监会允许集合投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 50000万元 |
管理人: | 德邦证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 杜逊,许赫伦 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 德邦证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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德邦心连心曦和1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-15 |
德邦心连心曦和1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-16 |
关于德邦心连心曦和1号集合资产管理计划的运作... | 其它公告 | 2023-03-24 |
关于德邦心连心曦和1号集合资产管理计划增加代... | 其它公告 | 2022-06-10 |
德邦心连心曦和1号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-04-29 |
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