- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-16 0.1604 2 2022-06-17 0.3772 3 2021-09-30 0.3205 4 2021-04-16 0.8057 5 2019-12-20 0.1358
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-09-22 | 0.9112 | 2.7108 |
2023-09-15 | 0.9317 | 2.7313 |
2023-09-08 | 0.9339 | 2.7335 |
2023-09-01 | 0.9708 | 2.7704 |
2023-08-25 | 0.9980 | 2.7976 |
2023-08-18 | 1.0415 | 2.8411 |
2023-08-11 | 1.0032 | 2.8028 |
2023-08-04 | 1.0013 | 2.8009 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -8.70% | 0.13% |
近3月 | -23.81% | 5.60% |
近6月 | -3.31% | 0.74% |
近1年 | -16.76% | -10.91% |
近2年 | 23.22% | -7.46% |
近3年 | 153.91% | -31.26% |
今年来 | -11.14% | 2.89% | 成立来 | 242.14% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-12-16 | 0.1604 |
2 | 2022-06-17 | 0.3772 |
3 | 2021-09-30 | 0.3205 |
4 | 2021-04-16 | 0.8057 |
5 | 2019-12-20 | 0.1358 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 杭州慧创-聚顺鑫二号私募证券投资基金 |
产品简称: | 杭州慧创-聚顺鑫二号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-09-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州慧创投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州慧创投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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