- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-30 0.253 2 2021-01-29 0.4 3 2020-07-01 0.2 4 2020-01-17 0.141
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-18 | 0.9374 | 1.9314 |
2022-11-11 | 0.9418 | 1.9358 |
2022-11-04 | 0.9421 | 1.9361 |
2022-10-28 | 0.9414 | 1.9354 |
2022-10-21 | 0.9410 | 1.9350 |
2022-10-14 | 0.9384 | 1.9324 |
2022-09-30 | 0.9359 | 1.9299 |
2022-09-23 | 0.9368 | 1.9308 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.38% | -1.01% |
近3月 | 0.48% | 8.32% |
近6月 | 31.22% | 0.23% |
近1年 | -21.05% | -14.13% |
近2年 | 17.69% | -14.35% |
近3年 | 106.13% | -30.38% |
今年来 | -16.76% | 3.22% | 成立来 | 105.01% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-07-30 | 0.253 |
2 | 2021-01-29 | 0.4 |
3 | 2020-07-01 | 0.2 |
4 | 2020-01-17 | 0.141 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 鑫然沨醒1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鑫然沨醒1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-10-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳鑫然投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 孔令峰 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳鑫然投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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