- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-07-15 0.0147 2 2023-10-23 0.0397 3 2022-10-24 0.0626 4 2021-10-18 0.0763 5 2020-10-30 0.0002
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-12）
1.0870
成立以来
42.78%
2025-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0870 | 1.3705 |
| 2025-12-05 | 1.0873 | 1.3708 |
| 2025-11-28 | 1.0866 | 1.3701 |
| 2025-11-26 | 1.0866 | 1.3701 |
| 2025-11-25 | 1.0875 | 1.3710 |
| 2025-11-24 | 1.0873 | 1.3708 |
| 2025-11-21 | 1.0869 | 1.3704 |
| 2025-11-14 | 1.0880 | 1.3715 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | -1.40% |
| 近3月 | 1.14% | 1.30% |
| 近6月 | 2.28% | 17.70% |
| 近1年 | 4.81% | 13.71% |
| 近2年 | 9.42% | 33.68% |
| 近3年 | 14.58% | 15.87% |
| 今年来 | 4.72% | 16.42% | 成立来 | 42.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-07-15 | 0.0147 |
| 2 | 2023-10-23 | 0.0397 |
| 3 | 2022-10-24 | 0.0626 |
| 4 | 2021-10-18 | 0.0763 |
| 5 | 2020-10-30 | 0.0002 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 联储证券掘金1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券掘金1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-10-17 |
| 投资策略： | 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期获取更高的收益: 1、资产配置策略 运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券类属资产配置 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。根据国债、金融债、企业债、等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (2)久期配置策略 在分析中长期经济变化超势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得:预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (3)收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债养的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陆哨处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 (5)信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来超势性的信用产品投资机会。 按债券成本计算,本计划投资债项或担保评级AA的信用债(无债项及担保评级的,以主体评级为准)比例不超过本计划资产净值的30%。管理人将在控制风险的前提下,通过信用挖掘,投资于具有投资价值的AA级债券,把握个券的超额收益。 (6)现金类管理工具投资策略 在资金投资闲置期,通过对现金类管理工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 (7)利率预期策略 通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上进行久期结构调整、底仓结构调整、短期波段交易等操作,从而达到稳定组合利率风险及获取较高投资收益的目的。 (8)收益率利差策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如金融债和信用债之间)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,本计划采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式: A、出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时,本计划将提前预测并进行交易; B、当收益率利差出现异常变动后,本计划将经过分析论证,判断出异常变化的不合理性后,进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。 (9)可转债/可交债投资策略 本计划将综合运用多种可转债、可交债投资策略进行二级市场投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的超额收益;本计划将积极参与发行条款较好申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策,同时将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 (10)债券回购策略 在有效控制风险情况下,管理人将综合分析经济基本面、政策预期等,根据利率曲线长短端走势、稳定性的预期,积极参与债券回购交易,增厚产品收益。 3、国债期货投资策略 本计划将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,研究判断利率债品种期限结构,在有效控制组合杠杆水平的基础上,充分利用国债期货保证金交易特点,实现套期保值、对冲利率风险的目的。 国债期货保证金的流动性应急处理机制: (1)应急触发条件 管理人收到追加保证及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 (2)保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将及时变现受托财产或从市场拆借资金,以最大限度的降低损失。 (3)损失责任承担 管理人不承担受托财产的变现损失以及非管理人过错导致的未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的过错给受托财产造成的损失,由过错方承担责任,管理人应代表投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关国债期货交易中各方的权利义务及边约赔偿事项,以管理人代表本计划与各方签署的相关协议为准。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、债券回购、债券借贷、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型公募基金、货币市场基金、国债期货以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划参与银行间市场质押式回购、交易所质押式协议回购、交易所质押式国债回购,不参与融资融券、转融通以及本计划所列明投资范围外的其他场外证券业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 联储证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 成俊彦,张亚光 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 联储证券掘金1号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-07-15 |
| 联储证券掘金1号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-19 |
| 联储证券掘金1号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-19 |
| 联储证券掘金1号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2023-10-20 |
| 联储证券掘金1号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2023-07-14 |
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