- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-04-27 0.09 2 2021-04-07 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-13）
1.2281
成立以来
46.49%
2025-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.2281 | 1.4181 |
| 2025-01-10 | 1.2287 | 1.4187 |
| 2025-01-09 | 1.2296 | 1.4196 |
| 2025-01-08 | 1.2290 | 1.4190 |
| 2025-01-07 | 1.2291 | 1.4191 |
| 2025-01-06 | 1.2277 | 1.4177 |
| 2025-01-03 | 1.2291 | 1.4191 |
| 2025-01-02 | 1.2283 | 1.4183 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.08% | -5.36% |
| 近3月 | 4.85% | -4.24% |
| 近6月 | 5.08% | 7.20% |
| 近1年 | 7.14% | 13.35% |
| 近2年 | 16.03% | -8.64% |
| 近3年 | 19.58% | -21.89% |
| 今年来 | -0.02% | -5.40% | 成立来 | 46.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（7%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0120 |
| 托管费： | 0.08% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-04-27 | 0.09 |
| 2 | 2021-04-07 | 0.1 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中信证券信用掘金2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券信用掘金2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-10-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 30000万元 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄德龙 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券信用掘金2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信证券信用掘金2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-08-02 |
| 中信证券信用掘金2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2024-08-02 |
| 中信证券信用掘金2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-08-02 |
| 中信证券信用掘金2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-08-02 |
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