- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-04-27 0.09 2 2021-04-07 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-21）
1.3055
成立以来
55.72%
2025-11-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.3055 | 1.4955 |
| 2025-11-20 | 1.3075 | 1.4975 |
| 2025-11-19 | 1.3081 | 1.4981 |
| 2025-11-18 | 1.3065 | 1.4965 |
| 2025-11-17 | 1.3071 | 1.4971 |
| 2025-11-14 | 1.3075 | 1.4975 |
| 2025-11-13 | 1.3078 | 1.4978 |
| 2025-11-12 | 1.3061 | 1.4961 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.43% | -3.35% |
| 近3月 | 1.56% | 3.86% |
| 近6月 | 4.02% | 13.72% |
| 近1年 | 8.71% | 11.64% |
| 近2年 | 16.73% | 24.37% |
| 近3年 | 22.51% | 18.16% |
| 今年来 | 6.28% | 13.18% | 成立来 | 55.72% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（7%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.08% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-04-27 | 0.09 |
| 2 | 2021-04-07 | 0.1 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中信证券信用掘金2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券信用掘金2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-10-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)本集合计划主要投资于存款、债券等《指导意见》规定的标准化债权类资产,具体包括:银行存款、国债、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债、交易所中小企业私募债、资产支持证券(ABS);债券回购(含债券正回购及债券逆回购)、同业存单等。 (2)货币基金、债券基金。 本集合计划可以参与债券回购。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 30000万元 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄德龙 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券信用掘金2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信证券信用掘金2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-08-02 |
| 中信证券信用掘金2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2024-08-02 |
| 中信证券信用掘金2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-08-02 |
| 中信证券信用掘金2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-08-02 |
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