- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-03）
9.0891
成立以来
808.91%
2024-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-03 | 9.0891 | 9.0891 |
| 2024-03-31 | 9.7685 | 9.7685 |
| 2024-03-29 | 9.7693 | 9.7693 |
| 2024-03-22 | 9.1141 | 9.1141 |
| 2024-03-15 | 9.6532 | 9.6532 |
| 2024-03-08 | 9.8871 | 9.8871 |
| 2024-03-01 | 9.6963 | 9.6963 |
| 2024-02-29 | 9.2757 | 9.2757 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.26% | 1.89% |
| 近3月 | 22.57% | 12.10% |
| 近6月 | 10.09% | 0.89% |
| 近1年 | 11.02% | -10.54% |
| 近2年 | 78.19% | -10.25% |
| 近3年 | 84.68% | -29.65% |
| 今年来 | 16.19% | 5.05% | 成立来 | 808.91% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 25% |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.07% |
| 产品全称： | 正圆小伙伴私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 正圆小伙伴 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2019-10-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所上市交易的股票、新股申购、存托凭证、交易所债券、债券正回购、债券逆回购、银行间债券、股指期货、国债期货、商品期货、商品期权、原油期货、场内期权、港股通、融资融券、公开募集证券投资基金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、证券公司收益凭证、资产支持证券,证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品,在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的私募投资基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广东正圆私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 戴旅京 |
| 托管人： | 安信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 广东正圆私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 正圆小伙伴私募证券投资基金202305月月报... | 定期报告 | 2023-06-01 |
| 正圆小伙伴私募证券投资基金2023第一季度季... | 定期报告 | 2023-04-04 |
| 正圆小伙伴私募证券投资基金202303月月报... | 其它公告 | 2023-04-03 |
| 正圆小伙伴私募证券投资基金2022年年度报告... | 其它公告 | 2023-03-22 |
| 正圆投资-基金经理戴旅京2023年1月投资月... | 定期报告 | 2023-02-01 |
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