- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-21 0.03 2 2022-05-31 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-25）
1.2063
成立以来
27.20%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2063 | 1.2663 |
| 2024-12-24 | 1.2068 | 1.2668 |
| 2024-12-20 | 1.2066 | 1.2666 |
| 2024-12-18 | 1.2068 | 1.2668 |
| 2024-12-17 | 1.2071 | 1.2671 |
| 2024-12-13 | 1.2067 | 1.2667 |
| 2024-12-11 | 1.2059 | 1.2659 |
| 2024-12-10 | 1.2053 | 1.2653 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | 3.84% |
| 近3月 | 0.35% | 12.47% |
| 近6月 | 0.88% | 14.57% |
| 近1年 | 3.55% | 19.93% |
| 近2年 | 10.14% | 3.75% |
| 近3年 | 14.03% | -18.98% |
| 今年来 | 3.40% | 16.22% | 成立来 | 27.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率不高于业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬；当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时，年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分，管理人按60%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-03-21 | 0.03 |
| 2 | 2022-05-31 | 0.03 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券鑫航睿享7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航睿享7号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-09 |
| 投资策略： | 利率策略、信用策略、个券选择策略、流动性管理策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:银行存款、同业存单、债券借贷、债券回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、非金融企业债务融资工具等;(2)不超过上述投资范围的公募基金或中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。 本计划投资于债券借贷前,管理人需事先与托管人协商一致,并为托管人预留系统维护时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 姜运亚,徐海波,曾诚 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享7号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航睿享7号集合资产管理计划业绩... | 收益分配 | 2024-07-16 |
| 关于中航证券鑫航睿享7号集合资产管理计划业绩... | 其它公告 | 2024-05-07 |
| 中航证券鑫航睿享7号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航证券鑫航睿享7号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
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