- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-05 0.0701 2 2023-01-06 0.0342 3 2022-01-05 0.051 4 2020-12-31 0.0518
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0833
成立以来
32.23%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0833 | 1.2904 |
| 2024-12-25 | 1.0836 | 1.2907 |
| 2024-12-24 | 1.0839 | 1.2910 |
| 2024-12-23 | 1.0840 | 1.2911 |
| 2024-12-20 | 1.0836 | 1.2907 |
| 2024-12-19 | 1.0833 | 1.2904 |
| 2024-12-18 | 1.0835 | 1.2906 |
| 2024-12-17 | 1.0836 | 1.2907 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.03% | 3.84% |
| 近3月 | 1.29% | 12.47% |
| 近6月 | 1.58% | 14.57% |
| 近1年 | 5.58% | 19.93% |
| 近2年 | 16.07% | 3.75% |
| 近3年 | 19.67% | -18.98% |
| 今年来 | 5.35% | 16.22% | 成立来 | 32.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间T的年化收益率R为基准计算。提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的 60%。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-01-05 | 0.0701 |
| 2 | 2023-01-06 | 0.0342 |
| 3 | 2022-01-05 | 0.051 |
| 4 | 2020-12-31 | 0.0518 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管乐享年年盈11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管乐享年年盈11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等;金融衍生工具:国债期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛,张帆 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长江资管乐享年年盈11号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 长江资管乐享年年盈11号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 长江资管乐享年年盈11号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-01 |
| 长江资管乐享年年盈11号2023年第4季度报... | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 关于管理人调整自有资金持有长江资管乐享年年盈... | 其它公告 | 2024-01-10 |
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