- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-19 0.0337 2 2023-06-19 0.0277 3 2022-12-19 0.0309 4 2022-06-14 0.0231 5 2021-12-14 0.0288
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-12)
1.0278
成立以来
28.76%
2024-04-12
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 1.0278 | 1.2569 |
2024-04-03 | 1.0261 | 1.2552 |
2024-03-29 | 1.0256 | 1.2547 |
2024-03-22 | 1.0252 | 1.2543 |
2024-03-15 | 1.0243 | 1.2534 |
2024-03-08 | 1.0242 | 1.2533 |
2024-03-01 | 1.0234 | 1.2525 |
2024-02-23 | 1.0223 | 1.2514 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.34% | -0.94% |
近3月 | 1.37% | 9.01% |
近6月 | 2.89% | -1.13% |
近1年 | 6.20% | -14.23% |
近2年 | 12.44% | -14.32% |
近3年 | 19.20% | -28.12% |
今年来 | 1.89% | 4.04% | 成立来 | 28.76% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)低于或等于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准(K),则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)高于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准(K),则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-19 | 0.0337 |
2 | 2023-06-19 | 0.0277 |
3 | 2022-12-19 | 0.0309 |
4 | 2022-06-14 | 0.0231 |
5 | 2021-12-14 | 0.0288 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东证融汇汇享37号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东证融汇汇享37号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李雯君,刘新华,余冠蓉,赵正诚 |
托管人: | 广发银行股份有限公司 |
发行人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于东证融汇部分集合资产管理计划调整投资经理... | 人事变更 | 2024-02-19 |
东证融汇汇享37号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-10-28 |
东证融汇汇享37号集合资产管理计划2021年... | 定期报告 | 2021-10-28 |
关于东证融汇部分集合资产管理计划调整投资经理... | 人事变更 | 2021-10-25 |
东证融汇汇享37号集合资产管理计划2021年... | 定期报告 | 2021-07-29 |
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