- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-10-19 0.221
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-10-22）
1.3180
成立以来
51.35%
2025-10-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.3180 | 1.5390 |
| 2025-10-21 | 1.3220 | 1.5430 |
| 2025-10-20 | 1.3088 | 1.5298 |
| 2025-10-17 | 1.2941 | 1.5151 |
| 2025-10-16 | 1.3176 | 1.5386 |
| 2025-10-15 | 1.3110 | 1.5320 |
| 2025-10-14 | 1.2934 | 1.5144 |
| 2025-10-13 | 1.3014 | 1.5224 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.89% | 3.65% |
| 近3月 | 5.99% | 14.27% |
| 近6月 | 8.90% | 24.53% |
| 近1年 | 8.74% | 19.20% |
| 近2年 | 9.54% | 32.38% |
| 近3年 | -2.40% | 29.88% |
| 今年来 | 8.18% | 19.85% | 成立来 | 51.35% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 收益率高于0%，固定提取比例为：【20】% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 基金托管费年费率按【0.5】‰计算，年度最低收费金额【5千元】 |
| 产品全称： | 留仁鎏金五号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 留仁鎏金五号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-11-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘军港 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 留仁鎏金五号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-11 |
| 留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-07-20 |
| 留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-06-17 |
| 留仁鎏金五号基金临时开放通知函2021040... | 产品销售 | 2021-04-07 |
| 留仁鎏金五号基金临时开放通知函(202104... | 产品销售 | 2021-04-01 |
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