- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-04 0.1612 2 2023-01-10 0.196 3 2022-02-11 0.06 4 2022-01-19 0.2 5 2021-02-03 0.212
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.0691 | 1.8979 |
2024-04-15 | 1.0676 | 1.8964 |
2024-04-12 | 1.0677 | 1.8965 |
2024-04-11 | 1.0618 | 1.8906 |
2024-04-08 | 1.0601 | 1.8889 |
2024-04-03 | 1.0592 | 1.8884 |
2024-03-29 | 1.0431 | 1.8723 |
2024-03-22 | 1.0418 | 1.8710 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.71% | -0.66% |
近3月 | 4.47% | 7.46% |
近6月 | 9.86% | 0.99% |
近1年 | 16.42% | -11.58% |
近2年 | 34.57% | -12.25% |
近3年 | 64.62% | -31.43% |
今年来 | 5.53% | 2.64% | 成立来 | 122.65% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-01-04 | 0.1612 |
2 | 2023-01-10 | 0.196 |
3 | 2022-02-11 | 0.06 |
4 | 2022-01-19 | 0.2 |
5 | 2021-02-03 | 0.212 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 钜融丰和27号私募证券投资基金 |
产品简称: | 钜融丰和27号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 中海外钜融资产管理集团有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 中海外钜融资产管理集团有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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