- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-23 0.0331 2 2023-07-17 0.0273 3 2023-01-09 0.0301 4 2022-07-04 0.0297 5 2022-01-04 0.0289
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-22)
1.0286
成立以来
30.10%
2024-03-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.0286 | 1.2678 |
2024-03-15 | 1.0269 | 1.2661 |
2024-03-08 | 1.0267 | 1.2659 |
2024-03-01 | 1.0210 | 1.2602 |
2024-02-23 | 1.0186 | 1.2578 |
2024-02-08 | 1.0167 | 1.2559 |
2024-02-02 | 1.0135 | 1.2527 |
2024-01-26 | 1.0109 | 1.2501 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.98% | 0.61% |
近3月 | 2.36% | 3.10% |
近6月 | 4.28% | -4.12% |
近1年 | 7.45% | -11.70% |
近2年 | 13.97% | -14.43% |
近3年 | 21.13% | -29.91% |
今年来 | 2.04% | 3.10% | 成立来 | 30.10% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)低于或等于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准(K),则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)高于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准(K),则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-01-23 | 0.0331 |
2 | 2023-07-17 | 0.0273 |
3 | 2023-01-09 | 0.0301 |
4 | 2022-07-04 | 0.0297 |
5 | 2022-01-04 | 0.0289 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东证融汇汇享36号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东证融汇汇享36号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-12-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单、货币市场基金、债券型基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李雯君,刘新华,余冠蓉,赵正诚 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
东证融汇汇享36号集合资产管理计划第八次分红... | 收益分配 | 2024-01-24 |
关于东证融汇部分集合资产管理计划调整投资经理... | 人事变更 | 2023-10-11 |
东证融汇汇享36号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-10-28 |
东证融汇汇享36号集合资产管理计划2021年... | 定期报告 | 2021-10-28 |
关于东证融汇部分集合资产管理计划调整投资经理... | 人事变更 | 2021-10-25 |
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