私募基金

 

东证融汇汇享36号AF5135

  • 单位净值(2024-03-22)

    1.0286

  • 成立以来

    30.10%

    2024-03-22

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 李雯君,刘新华,余冠蓉,赵正诚
  • 自本集合计划成立之日起,每满6个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放日以每满6个月后对日为基准日,前后浮动不超过7个工作日,开放期内接受投资者参与和退出申请。具体开放期届时以管理人公告为准。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-221.02861.2678
2024-03-151.02691.2661
2024-03-081.02671.2659
2024-03-011.02101.2602
2024-02-231.01861.2578
2024-02-081.01671.2559
2024-02-021.01351.2527
2024-01-261.01091.2501
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.98%0.61%
近3月2.36%3.10%
近6月4.28%-4.12%
近1年7.45%-11.70%
近2年13.97%-14.43%
近3年21.13%-29.91%
今年来2.04%3.10%
成立来30.10%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)低于或等于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准(K),则不计提业绩报酬。
若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)高于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准(K),则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。
管理费: 0.005
托管费: 0.05%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-01-230.0331
22023-07-170.0273
32023-01-090.0301
42022-07-040.0297
52022-01-040.0289
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 东证融汇汇享36号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇享36号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2019-12-11
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单、货币市场基金、债券型基金。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李雯君,刘新华,余冠蓉,赵正诚
托管人: 宁波银行股份有限公司
发行人: 东证融汇证券资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李雯君  李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。
    余冠蓉  余冠蓉:兰州大学经济学学士,美国佩斯大学投资管理专业硕士,2013年在美国Altfest Personal Wealth Management 任基金投资部分分析师,2014年6月加入财通证券资管部任结构融资部研究员,2014年12月加入财通证券资管,历任固收私募投资部交易员、投资经理助理。2016年1月至2019年3月,担任东证融汇证券资产管理有限公司交易部固定收益交易员;2019年4月至今,在固定收益总部从事投资研究、投资管理等相关工作(证书编号:Z0110116060041),且在债券、基金等固定收益投资相关领域具有较为丰富的投研经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    刘新华  刘新华先生:英国斯旺西大学金融管理硕士,东证融汇证券资产管理有限公司固定收益总部投资经理。2016年开始从事证券行业相关工作,拥有较为丰富的固定收益领域投资、研究和交易经验。擅长把握宏观经济走势和微观信用风险,熟悉各类产品的运作。2016年2月至2017年11月在粤开证券股份有限公司担任债券交易员,2017年11月至2021年3月在浙商证券资产管理有限公司担任债券交易员,于2021年4月加入东证融汇证券资产管理有限公司,担任固定收益总部投资助理(证书编号:Z0110121040001),已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    赵正诚  赵正诚先生:美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,2017年开始从事证券行业相关工作,拥有多年固定收益领域投资、研究和交易经验。2017年12月至2022年2月在西部利得基金管理有限公司担任债券交易员,于2022年3月加入东证融汇证券资产管理有限公司,担任固定收益总部投资助理(证书编号:Z0110122030003),任职东证融汇固定收益总部投资经理,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。

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