- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-03-08 0.0807 2 2021-01-26 0.045
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.0651
成立以来
19.39%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0651 | 1.1908 |
| 2024-04-24 | 1.0649 | 1.1906 |
| 2024-04-23 | 1.0641 | 1.1898 |
| 2024-04-22 | 1.0640 | 1.1897 |
| 2024-04-19 | 1.0646 | 1.1903 |
| 2024-04-18 | 1.0653 | 1.1910 |
| 2024-04-17 | 1.0643 | 1.1900 |
| 2024-04-16 | 1.0608 | 1.1865 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.08% | -0.66% |
| 近3月 | -0.25% | 7.46% |
| 近6月 | 4.86% | 0.99% |
| 近1年 | 3.68% | -11.58% |
| 近2年 | 8.33% | -12.25% |
| 近3年 | 8.01% | -31.43% |
| 今年来 | -2.96% | 2.64% | 成立来 | 19.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-03-08 | 0.0807 |
| 2 | 2021-01-26 | 0.045 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 信达证券睿丰9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-12-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谭吉祥,唐国磊 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于信达证券睿丰9号集合资产管理计划从事关联... | 其它公告 | 2023-04-27 |
| 信达证券睿丰9号集合资产管理计划合同变更暨资... | 其它公告 | 2022-10-20 |
| 信达证券睿丰9号集合资产管理计划合同变更并签... | 其它公告 | 2022-10-11 |
| 关于信达证券睿丰9号集合资产管理计划签署补充... | 其它公告 | 2022-09-30 |
| 信达证券睿丰9号集合资产管理计划第二次分红预... | 收益分配 | 2022-03-03 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1