- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-03-08 0.0807 2 2021-01-26 0.045
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-09）
1.1458
成立以来
28.44%
2026-10-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1458 | 1.2715 |
| 2026-10-08 | 1.1465 | 1.2722 |
| 2026-09-30 | 1.1468 | 1.2725 |
| 2026-09-29 | 1.1467 | 1.2724 |
| 2026-09-28 | 1.1484 | 1.2741 |
| 2026-09-24 | 1.1501 | 1.2758 |
| 2026-09-23 | 1.1516 | 1.2773 |
| 2026-09-22 | 1.1521 | 1.2778 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.68% | -5.58% |
| 近3月 | -1.44% | -11.46% |
| 近6月 | -1.61% | -5.45% |
| 近1年 | -0.16% | -8.33% |
| 近2年 | 7.93% | 9.13% |
| 近3年 | 3.15% | 17.17% |
| 今年来 | -0.37% | -6.75% | 成立来 | 28.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.015% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-03-08 | 0.0807 |
| 2 | 2021-01-26 | 0.045 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 信达证券睿丰9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-12-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谭吉祥,唐国磊 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 信达证券睿丰9号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 信达证券睿丰9号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 信达证券睿丰9号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 信达证券睿丰9号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-09 |
| 关于信达证券睿丰9号集合资产管理计划从事关联... | 其它公告 | 2023-04-27 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1