- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-16 0.0267 2 2024-01-16 0.028 3 2023-07-11 0.036 4 2023-01-10 0.0228 5 2022-07-05 0.0276
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-20）
1.0258
成立以来
31.92%
2024-12-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0258 | 1.2816 |
| 2024-12-13 | 1.0256 | 1.2814 |
| 2024-12-06 | 1.0242 | 1.2800 |
| 2024-11-29 | 1.0223 | 1.2781 |
| 2024-11-22 | 1.0209 | 1.2767 |
| 2024-11-15 | 1.0202 | 1.2760 |
| 2024-11-08 | 1.0188 | 1.2746 |
| 2024-11-01 | 1.0178 | 1.2736 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.48% | 3.84% |
| 近3月 | 0.56% | 12.47% |
| 近6月 | 1.98% | 14.57% |
| 近1年 | 5.00% | 19.93% |
| 近2年 | 11.68% | 3.75% |
| 近3年 | 17.95% | -18.98% |
| 今年来 | 4.81% | 16.22% | 成立来 | 31.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 每个开放期之前，管理人公告本集合计划下一个业绩报酬计算周期的业绩报酬计提基准(Ki1、Ki2…)及业绩报酬计提比例(Gi1、Gi2…)，业绩报酬计提比例不得超过60%。若投资者该笔份额参与期间的年收益率(R)高于该笔计划资产对应的业绩报酬计提基准(K)(年化)，则按超额收益的相应计提比例分段计算业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.025% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07-16 | 0.0267 |
| 2 | 2024-01-16 | 0.028 |
| 3 | 2023-07-11 | 0.036 |
| 4 | 2023-01-10 | 0.0228 |
| 5 | 2022-07-05 | 0.0276 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东证融汇汇享5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇享5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-12-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单、货币市场基金、债券型基金 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李雯君,余冠蓉 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇享5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 东证融汇汇享5号集合资产管理计划开放期及有关... | 发行运作 | 2024-07-09 |
| 东证融汇汇享5号集合资产管理计划第九次分红方... | 收益分配 | 2024-07-09 |
| 东证融汇汇享5号集合资产管理计划资产管理合同... | 其它公告 | 2024-07-09 |
| 东证融汇汇享5号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
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