- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-12 0.0539 2 2023-09-01 0.0536 3 2023-03-03 0.0161 4 2022-08-26 0.0254 5 2022-02-10 0.0246
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0233
成立以来
30.16%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0233 | 1.2670 |
| 2024-07-01 | 1.0203 | 1.2640 |
| 2024-06-28 | 1.0204 | 1.2641 |
| 2024-06-27 | 1.0204 | 1.2641 |
| 2024-06-26 | 1.0217 | 1.2654 |
| 2024-06-25 | 1.0119 | 1.2556 |
| 2024-06-24 | 1.0080 | 1.2517 |
| 2024-06-21 | 1.0118 | 1.2555 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -3.02% |
| 近3月 | 2.08% | -3.04% |
| 近6月 | 5.00% | 2.52% |
| 近1年 | 9.14% | -9.65% |
| 近2年 | 16.19% | -22.27% |
| 近3年 | 21.39% | -31.67% |
| 今年来 | 4.97% | 1.19% | 成立来 | 30.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间的年化收益率 R 为基准计算。自上一业绩报酬计提日至下一业绩报酬计提日的业绩报酬计提方法如下：4.50%≤R＜5.50%的部分业绩报酬计提比例为50%；R≥5.50%的部分业绩报酬计提比例为60%； |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-12 | 0.0539 |
| 2 | 2023-09-01 | 0.0536 |
| 3 | 2023-03-03 | 0.0161 |
| 4 | 2022-08-26 | 0.0254 |
| 5 | 2022-02-10 | 0.0246 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管尊享6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管尊享6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 沈立,肖媛 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司湖北省分行 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 20240412长江资管尊享6号集合资产管理... | 收益分配 | 2024-04-12 |
| 20240411关于长江资管尊享6号集合资产... | 发行运作 | 2024-04-11 |
| 长江资管尊享6号集合资产管理计划第七次分红公... | 收益分配 | 2023-09-01 |
| 关于长江资管尊享6号集合资产管理计划第十六个... | 发行运作 | 2023-08-31 |
| 关于长江资管尊享6号集合资产管理计划投资运作... | 其它公告 | 2023-08-25 |
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