- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.1678
成立以来
16.78%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.1678 | 1.1678 |
| 2025-11-27 | 1.1652 | 1.1652 |
| 2025-11-26 | 1.1655 | 1.1655 |
| 2025-11-25 | 1.1653 | 1.1653 |
| 2025-11-24 | 1.1608 | 1.1608 |
| 2025-11-21 | 1.1583 | 1.1583 |
| 2025-11-20 | 1.1673 | 1.1673 |
| 2025-11-19 | 1.1686 | 1.1686 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | -3.52% |
| 近3月 | 2.06% | 1.41% |
| 近6月 | 6.39% | 18.00% |
| 近1年 | 13.53% | 16.89% |
| 近2年 | 11.92% | 28.65% |
| 近3年 | 1.09% | 21.25% |
| 今年来 | 11.64% | 15.04% | 成立来 | 16.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不设业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 方正证券全天候FOF2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券全天候FOF2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-17 |
| 投资策略： | 本计划坚持市场趋势、基本面、投资效率、风险控制的有机统一,并进行风险、收益的优化,力争实现资产净值的稳健增长。 (1)整体投资策略 本计划以公募证券投资基金为主要投资对象,基于大类资产轮动相关理论,确定本计划在各类公募证券投资基金上的分布,并通过投资于在交易所交易的QDII基金捕捉海外市场投资机会,在控制风险的前提下,力求客户收益最大化,通过多品种投资,保障产品净值稳健增长。 (2)主要投资策略 本计划采取定量与定性相结合的分析方法综合筛选投资风格鲜明、投资业绩卓越的证券投资基金。 ①公募证券投基金投资策略 ②现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | ①公募证券投资基金的投资比例不低于本计划资产总值的80%;②本计划的总资产(按照穿透原则合并计算所投资公募证券投资基金的总资产)不得超过净资产的140%;③本计划投资于固定收益类资产(按照穿透原则合并计算所投资公募证券投资基金投资的各项资产)的比例不超过资产总值的80%(不含);④本计划投资于商品基金(含商品期货ETF和黄金ETF)的比例不超过资产管理计划总资产40%(不含);⑤本计划投资于期货和衍生品类资产的账户权益(按照穿透原则合并计算所投资公募证券投资基金期货和衍生品账户存出保证金)不超过资产管理计划总资产的20%(不含);⑥本计划投资于权益类资产(按照穿透原则合并计算所投资公募证券投资基金投资的各项资产)的比例不超过资产总值的80%(不含); |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈潇,李理 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 方正证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 方正证券全天候FOF2号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 方正证券全天候FOF2号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 方正证券全天候FOF2号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 方正证券全天候FOF2号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 方正证券全天候FOF2号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-07-31 |
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