- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2021-07-30）
1.2050
成立以来
20.50%
2021-07-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-07-30 | 1.2050 | 1.2050 |
| 2021-07-23 | 1.4300 | 1.4300 |
| 2021-07-16 | 1.4090 | 1.4090 |
| 2021-07-09 | 1.3130 | 1.3130 |
| 2021-07-02 | 1.2420 | 1.2420 |
| 2021-06-25 | 1.3400 | 1.3400 |
| 2021-06-18 | 1.2380 | 1.2380 |
| 2021-06-11 | 1.2600 | 1.2600 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.98% | -0.66% |
| 近3月 | 2.21% | 7.46% |
| 近6月 | -0.82% | 0.99% |
| 近1年 | 7.88% | -11.58% |
| 近2年 | --- | -12.25% |
| 近3年 | --- | -31.43% |
| 今年来 | 2.64% | 2.64% | 成立来 | 20.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | (1)业绩报酬的计提基准日:投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。 (2)业绩报酬的计算:业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法,即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次成功计提基准日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.40% |
| 产品全称： | 富犇-弈祥增强1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 富犇-弈祥增强1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2019-12-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行及交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、证券交易所上市的权证、上海黄金交易所上市的合约品种、公募基金、银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 如需新增上述投资范围外的投资品种的,则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海富犇投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏轶翔 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海富犇投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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