- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-22 0.0393 2 2023-06-26 0.0251 3 2022-06-22 0.0304 4 2022-03-22 0.0148 5 2021-12-22 0.0133
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-23）
1.0363
成立以来
28.66%
2024-04-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0363 | 1.2560 |
| 2024-04-22 | 1.0355 | 1.2552 |
| 2024-04-19 | 1.0349 | 1.2546 |
| 2024-04-18 | 1.0348 | 1.2545 |
| 2024-04-17 | 1.0315 | 1.2512 |
| 2024-04-16 | 1.0310 | 1.2507 |
| 2024-04-15 | 1.0309 | 1.2506 |
| 2024-04-12 | 1.0305 | 1.2502 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.36% | -1.09% |
| 近3月 | 1.31% | 8.49% |
| 近6月 | 3.78% | 0.92% |
| 近1年 | 6.75% | -13.05% |
| 近2年 | 12.54% | -12.63% |
| 近3年 | 20.24% | -31.73% |
| 今年来 | 1.95% | 2.19% | 成立来 | 28.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-22 | 0.0393 |
| 2 | 2023-06-26 | 0.0251 |
| 3 | 2022-06-22 | 0.0304 |
| 4 | 2022-03-22 | 0.0148 |
| 5 | 2021-12-22 | 0.0133 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华鑫证券东家5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券东家5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-02-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)(不合次级)、资产支持票据(ABN)(不合次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券; (2)沪深交易所上市交易的股票、创业板交易的股票、港股通、优先股、新股申购、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权; (3)现金管理类金融工具:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等)、货币市场基金和交易所、银行间市场逆回购等标准资产; (4)投资于以上标的的证券投资基金(包括分级基金A、分级基金B、ETF和LOF)、券商资产管理计划、公募基金(不含二级债券基金)、于中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募投资基金; 本集合计划可以依法参与证券回购、融资融券、转融通业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 江理东,赵睿 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华鑫证券东家5号集合资产管理计划2023年年... | 定期报告 | 2024-04-19 |
| 华鑫证券东家5号集合资产管理计划2024年3... | 发行运作 | 2024-02-21 |
| 华鑫证券东家5号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-26 |
| 华鑫证券东家5号集合资产管理计划第十一次收益... | 收益分配 | 2023-12-20 |
| 华鑫证券东家5号集合资产管理计划第十五次开放... | 发行运作 | 2023-12-05 |
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