- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-18）
1.1809
成立以来
18.09%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1809 | 1.1809 |
| 2024-04-17 | 1.1792 | 1.1792 |
| 2024-04-16 | 1.1776 | 1.1776 |
| 2024-04-15 | 1.1786 | 1.1786 |
| 2024-04-12 | 1.1776 | 1.1776 |
| 2024-04-11 | 1.1776 | 1.1776 |
| 2024-04-10 | 1.1782 | 1.1782 |
| 2024-04-09 | 1.1799 | 1.1799 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.04% | -1.01% |
| 近3月 | 1.68% | 8.32% |
| 近6月 | 1.87% | 0.23% |
| 近1年 | 1.40% | -14.13% |
| 近2年 | 5.51% | -14.35% |
| 近3年 | 9.90% | -30.38% |
| 今年来 | 0.79% | 3.22% | 成立来 | 18.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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