- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.1771
成立以来
17.71%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.1771 | 1.1771 |
2024-07-01 | 1.1787 | 1.1787 |
2024-06-28 | 1.1792 | 1.1792 |
2024-06-27 | 1.1793 | 1.1793 |
2024-06-26 | 1.1783 | 1.1783 |
2024-06-25 | 1.1787 | 1.1787 |
2024-06-24 | 1.1801 | 1.1801 |
2024-06-21 | 1.1808 | 1.1808 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.40% | -3.02% |
近3月 | -0.34% | -3.04% |
近6月 | 0.39% | 2.52% |
近1年 | 0.36% | -9.65% |
近2年 | 3.32% | -22.27% |
近3年 | 8.53% | -31.67% |
今年来 | 0.46% | 1.19% | 成立来 | 17.71% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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