- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.1758
成立以来
17.58%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1758 | 1.1758 |
| 2024-12-25 | 1.1753 | 1.1753 |
| 2024-12-24 | 1.1757 | 1.1757 |
| 2024-12-23 | 1.1752 | 1.1752 |
| 2024-12-20 | 1.1771 | 1.1771 |
| 2024-12-19 | 1.1764 | 1.1764 |
| 2024-12-18 | 1.1762 | 1.1762 |
| 2024-12-17 | 1.1762 | 1.1762 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | 3.84% |
| 近3月 | 1.39% | 12.47% |
| 近6月 | -0.21% | 14.57% |
| 近1年 | 0.68% | 19.93% |
| 近2年 | 3.82% | 3.75% |
| 近3年 | 4.93% | -18.98% |
| 今年来 | 0.35% | 16.22% | 成立来 | 17.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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