- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-13）
1.1213
成立以来
12.13%
2025-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.1213 | 1.1213 |
| 2025-01-10 | 1.1232 | 1.1232 |
| 2025-01-09 | 1.1255 | 1.1255 |
| 2025-01-08 | 1.1224 | 1.1224 |
| 2025-01-07 | 1.1229 | 1.1229 |
| 2025-01-06 | 1.1137 | 1.1137 |
| 2025-01-03 | 1.1165 | 1.1165 |
| 2025-01-02 | 1.1240 | 1.1240 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.82% | -5.36% |
| 近3月 | 4.59% | -4.24% |
| 近6月 | 6.37% | 7.20% |
| 近1年 | 8.55% | 13.35% |
| 近2年 | 4.06% | -8.64% |
| 近3年 | -2.39% | -21.89% |
| 今年来 | -1.33% | -5.40% | 成立来 | 12.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3683天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终 止日，管理人将根据投资者的持有期间年化收益率，对持有期间年 化收益率超过 7%以上的部分按照 20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管可转债集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管可转债 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-04 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 根据对未来债券市场的判断,组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具体操作中,组合将根据具体的市场情况和新品种发行的情况,控制并调整建仓和配置的过程。 (2) 债券投资策略 1)债券类属配置策略 根据国债、公司债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 2) 可转债投资策略 本产品的主要择券思路包括: ①低估值板块 ②周期底部反转行业 ③高成长、强驱动力行业 ④低价策略 在100-110 左右的价格水平和对应的溢价率,最能体现转债上可进攻、可守的优质特性,具有较高的性价比。 ⑤条款博弈 通过调研等方式了解公司的下修意图,把握条款博弈特别是下修博弈的机会。较为合适的是转股前下修,在大股东未大量减持(被套〉以及认同下11多借大盘东风促转的情况下,取下修博弈的收益;快进入回售期以及快到期的博弈下修则不确定性较大,存在发行人心存侥幸不下修到位、时间窗口太紧发挥空间小的情况,这就更需要与公司加强沟通,了解公司意图,瓢别筛选出博弈成功概率大的主体。 ⑤积极参与一级打新 今年四季度以来一级市场供给放量,且市场整体给予较高的溢价率,即使是基本面一般资质平庸的发行主体,上市价格亦高于面值。在转债密集新发、后续大盘银行转债陆续预案的背景下,亦要积极参与一级打新,增厚账户收益。 3) 信用债投资策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率和反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本计划主要采用持有到期策略,并结合信用利差曲线变化的策略。 ①持有到期策略 本计划在采用持有到期策略为主的前提下重点跟踪所持债券品种的信用状况,依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。 ②基于信用利差曲线变化的策略 本计划将从以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略:宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本计划将根据宏观经济的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。 4) 利率策略 本计划将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 5) 跨市场套利交易策略 在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用跨市场套利交易策略,提高组合收益。根据中国债券市场分割的现状,发现交易所市场与银行间市场可跨市交易的相同品种收益率的差异,通过在交易所市场和银行间市场买卖同时在两市托管的债券,或者在两市之间买卖到期期限相同但收益率不同的债券,可以获取二者之间可能存在的差价。 (3) 资产证券化产品投资策略 本集合计划将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在力求控制风险的前提下尽可能的提高本计划的收益。 (4) 现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配直,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 (5) 债券类基金投资策略 作为辅助性策略,管理人将通过基金评价分析,精选、投资于部分评级优良的债券型基金。 (6) 其它策略 管理人根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,可以在力求风控原则内前瞻性地运用其他策略。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、公司债、资产支持证券非次级份额(含依据中国证监会和中国银保监会颁布规则发行及在交易商协会注册的资产支持证券)、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)及其他债券、公募债券型基金、债券回购、货币市场基金、银行存款、股票、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 韩传青,于瀑夏 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管可转债集合资产管理计划投资经理变更公... | 人事变更 | 2024-08-14 |
| 海通资管可转债集合资产管理计划第一次合同变更... | 其它公告 | 2024-08-09 |
| 海通资管可转债集合资产管理计划第一次合同变更... | 其它公告 | 2024-08-01 |
| 海通资管可转债2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通资管可转债2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
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