- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-09-30 0.0843
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-01-05 | 1.0346 | 1.1189 |
| 2023-12-29 | 1.0454 | 1.1297 |
| 2023-12-22 | 1.0309 | 1.1152 |
| 2023-12-15 | 1.0484 | 1.1327 |
| 2023-12-08 | 1.0669 | 1.1512 |
| 2023-12-01 | 1.0971 | 1.1814 |
| 2023-11-24 | 1.0923 | 1.1766 |
| 2023-11-17 | 1.0914 | 1.1757 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.03% | -1.01% |
| 近3月 | -4.83% | 8.32% |
| 近6月 | -6.75% | 0.23% |
| 近1年 | -9.38% | -14.13% |
| 近2年 | -6.43% | -14.35% |
| 近3年 | -34.95% | -30.38% |
| 今年来 | -1.03% | 3.22% | 成立来 | 10.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 留仁鎏金十一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 留仁鎏金十一号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘军港,张心奕 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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