- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-02 0.3025 2 2021-01-08 0.0884 3 2020-07-03 0.0682
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2021-07-30 | 0.9526 | 1.4117 |
2021-07-23 | 1.0238 | 1.4829 |
2021-07-16 | 1.0507 | 1.5098 |
2021-07-09 | 1.0311 | 1.4902 |
2021-07-02 | 1.0463 | 1.5054 |
2021-06-25 | 1.3820 | 1.5386 |
2021-06-18 | 1.3572 | 1.5138 |
2021-06-11 | 1.3682 | 1.5248 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -8.96% | 2.05% |
近3月 | -9.82% | 3.12% |
近6月 | -16.11% | -4.57% |
近1年 | 5.34% | -11.97% |
近2年 | --- | -15.13% |
近3年 | --- | -30.11% |
今年来 | -6.31% | 2.62% | 成立来 | 38.51% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-07-02 | 0.3025 |
2 | 2021-01-08 | 0.0884 |
3 | 2020-07-03 | 0.0682 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 高信百诺久盈1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 高信百诺久盈1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-02-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京高信百诺投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 北京高信百诺投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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