- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-27 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.1151
成立以来
19.08%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.1151 | 1.1851 |
2024-07-01 | 1.1149 | 1.1849 |
2024-06-28 | 1.1148 | 1.1848 |
2024-06-25 | 1.1141 | 1.1841 |
2024-06-24 | 1.1140 | 1.1840 |
2024-06-21 | 1.1137 | 1.1837 |
2024-06-18 | 1.1136 | 1.1836 |
2024-06-17 | 1.1134 | 1.1834 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.38% | -3.02% |
近3月 | 1.04% | -3.04% |
近6月 | 2.22% | 2.52% |
近1年 | 5.37% | -9.65% |
近2年 | 4.40% | -22.27% |
近3年 | 11.57% | -31.67% |
今年来 | 2.27% | 1.19% | 成立来 | 19.08% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划,年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬,年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红3号... | 其它公告 | 2023-07-04 |
关于中航证券鑫航月月红3号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2023-06-09 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红3号... | 其它公告 | 2023-05-31 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红3号... | 其它公告 | 2023-05-16 |
中航证券鑫航月月红3号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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