- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-27 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-23)
1.1074
成立以来
18.25%
2024-04-23
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-23 | 1.1074 | 1.1774 |
2024-04-22 | 1.1072 | 1.1772 |
2024-04-19 | 1.1068 | 1.1768 |
2024-04-16 | 1.1063 | 1.1763 |
2024-04-15 | 1.1059 | 1.1759 |
2024-04-12 | 1.1052 | 1.1752 |
2024-04-09 | 1.1046 | 1.1746 |
2024-04-08 | 1.1044 | 1.1744 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.40% | 0.13% |
近3月 | 1.26% | 5.60% |
近6月 | 3.17% | 0.74% |
近1年 | 5.72% | -10.91% |
近2年 | 5.35% | -7.46% |
近3年 | 11.98% | -31.26% |
今年来 | 1.57% | 2.89% | 成立来 | 18.25% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划,年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬,年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红3号... | 其它公告 | 2023-07-04 |
关于中航证券鑫航月月红3号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2023-06-09 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红3号... | 其它公告 | 2023-05-31 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红3号... | 其它公告 | 2023-05-16 |
中航证券鑫航月月红3号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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