- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-27 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-19)
1.1033
成立以来
17.80%
2024-07-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-19 | 1.1033 | 1.1733 |
2024-07-17 | 1.1032 | 1.1732 |
2024-07-16 | 1.1029 | 1.1729 |
2024-07-15 | 1.1026 | 1.1726 |
2024-07-12 | 1.1022 | 1.1722 |
2024-07-10 | 1.1017 | 1.1717 |
2024-07-09 | 1.1015 | 1.1715 |
2024-07-08 | 1.1011 | 1.1711 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.39% | 0.29% |
近3月 | 1.12% | -0.07% |
近6月 | 2.47% | 8.23% |
近1年 | 5.58% | -8.10% |
近2年 | 2.80% | -17.11% |
近3年 | 9.93% | -30.79% |
今年来 | 2.81% | 3.14% | 成立来 | 17.80% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划,年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬,年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于中航证券鑫航月月红2号集合资产管理计划业... | 收益分配 | 2024-06-17 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红2号... | 其它公告 | 2023-07-11 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红2号... | 其它公告 | 2023-06-13 |
关于中航证券鑫航月月红2号集合资产管理计划变... | 人事变更 | 2023-06-12 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红2号... | 其它公告 | 2023-05-23 |
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