- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-27 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-27)
1.0850
成立以来
15.84%
2024-03-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-27 | 1.0850 | 1.1550 |
2024-03-26 | 1.0848 | 1.1548 |
2024-03-25 | 1.0847 | 1.1547 |
2024-03-22 | 1.0846 | 1.1546 |
2024-03-20 | 1.0844 | 1.1544 |
2024-03-19 | 1.0844 | 1.1544 |
2024-03-18 | 1.0839 | 1.1539 |
2024-03-15 | 1.0835 | 1.1535 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.30% | 2.05% |
近3月 | 1.23% | 3.12% |
近6月 | 2.55% | -4.57% |
近1年 | 5.62% | -11.97% |
近2年 | 3.62% | -15.13% |
近3年 | 10.14% | -30.11% |
今年来 | 1.11% | 2.62% | 成立来 | 15.84% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划,年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬,年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红2号... | 其它公告 | 2023-07-11 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红2号... | 其它公告 | 2023-06-13 |
关于中航证券鑫航月月红2号集合资产管理计划变... | 人事变更 | 2023-06-12 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红2号... | 其它公告 | 2023-05-23 |
中航证券鑫航月月红2号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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