- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-12）
2.0682
成立以来
106.82%
2026-06-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0682 | 2.0682 |
| 2026-06-11 | 2.0572 | 2.0572 |
| 2026-06-05 | 2.0813 | 2.0813 |
| 2026-06-04 | 2.0916 | 2.0916 |
| 2026-05-29 | 2.0922 | 2.0922 |
| 2026-05-28 | 2.1200 | 2.1200 |
| 2026-05-22 | 2.1238 | 2.1238 |
| 2026-05-21 | 2.0912 | 2.0912 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.83% | 0.51% |
| 近3月 | 1.38% | 4.55% |
| 近6月 | 10.94% | 8.60% |
| 近1年 | 24.83% | 26.08% |
| 近2年 | 52.13% | 37.91% |
| 近3年 | 43.12% | 23.23% |
| 今年来 | 8.54% | 5.49% | 成立来 | 106.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 委托人期间年化收益率超过8%以上部分按照10%的比例收取。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华泰鹏泰指增FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰鹏泰指增FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭菁菁 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华泰鹏泰指增FOF1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-05 |
| 华泰鹏泰指增FOF1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-08-05 |
| 华泰鹏泰指增FOF1号2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-11-13 |
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