- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.0548 | 1.0548 |
2024-03-15 | 1.0670 | 1.0670 |
2024-03-08 | 1.0440 | 1.0440 |
2024-03-01 | 1.0453 | 1.0453 |
2024-02-23 | 1.0278 | 1.0278 |
2024-02-08 | 0.9871 | 0.9871 |
2024-02-02 | 0.8679 | 0.8679 |
2024-01-26 | 0.9729 | 0.9729 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.63% | 0.61% |
近3月 | 4.15% | 3.10% |
近6月 | -10.41% | -4.12% |
近1年 | -14.13% | -11.70% |
近2年 | -14.58% | -14.43% |
近3年 | -8.14% | -29.91% |
今年来 | 1.31% | 3.10% | 成立来 | 5.48% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 向日葵泽阳家族联合FOF1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 向日葵泽阳家族联合FOF1号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2020-03-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海向日葵投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海向日葵投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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