- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-24)
1.1889
成立以来
18.89%
2024-04-24
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-24 | 1.1889 | 1.1889 |
2024-04-23 | 1.1891 | 1.1891 |
2024-04-22 | 1.1889 | 1.1889 |
2024-04-19 | 1.1887 | 1.1887 |
2024-04-18 | 1.1887 | 1.1887 |
2024-04-17 | 1.1885 | 1.1885 |
2024-04-16 | 1.1884 | 1.1884 |
2024-04-15 | 1.1893 | 1.1893 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.10% | -0.66% |
近3月 | 0.46% | 7.46% |
近6月 | 0.92% | 0.99% |
近1年 | 1.77% | -11.58% |
近2年 | 5.11% | -12.25% |
近3年 | 11.46% | -31.43% |
今年来 | 0.55% | 2.64% | 成立来 | 18.89% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 资产管理人业绩报酬:在本计划分红日、终止日(含提前终止日)及投资者退出日,若持有期年化收益率大于6.5%,则管理人对超出部分提取20%作为超额业绩报酬; |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 富荣基金睿选1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 富荣基金睿选1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-04-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 富荣基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 过秀 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
发行人: | 富荣基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
富荣基金睿选1号集合资产管理计划开放期公告 | 其它公告 | 2022-01-11 |
富荣基金睿选1号集合资产管理计划关于变更投资... | 人事变更 | 2021-12-01 |
关于变更投资经理的公告(睿选1号) | 人事变更 | 2021-10-21 |
富荣基金睿选1号集合资产管理计划2021年季... | 定期报告 | 2021-04-22 |
富荣基金睿选1号集合资产管理计划开放期公告 | 产品销售 | 2021-01-20 |
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