- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-25 0.1 2 2022-12-15 0.066 3 2021-12-01 0.05 4 2020-12-21 0.0485
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-23）
1.1087
成立以来
41.07%
2024-04-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.1087 | 1.3732 |
| 2024-04-22 | 1.1083 | 1.3728 |
| 2024-04-19 | 1.1093 | 1.3738 |
| 2024-04-18 | 1.1099 | 1.3744 |
| 2024-04-17 | 1.1099 | 1.3744 |
| 2024-04-16 | 1.1062 | 1.3707 |
| 2024-04-15 | 1.1116 | 1.3761 |
| 2024-04-12 | 1.1143 | 1.3788 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.24% | -1.09% |
| 近3月 | 2.72% | 8.49% |
| 近6月 | 3.89% | 0.92% |
| 近1年 | 6.50% | -13.05% |
| 近2年 | 17.32% | -12.63% |
| 近3年 | 27.07% | -31.73% |
| 今年来 | 2.32% | 2.19% | 成立来 | 41.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6.5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-10-25 | 0.1 |
| 2 | 2022-12-15 | 0.066 |
| 3 | 2021-12-01 | 0.05 |
| 4 | 2020-12-21 | 0.0485 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝22号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-12-18 |
| 太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划第四次... | 收益分配 | 2023-10-20 |
| 太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-25 |
| 关于《太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-03-30 |
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