- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.3651
成立以来
36.51%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3651 | 1.3651 |
| 2024-12-25 | 1.3576 | 1.3576 |
| 2024-12-24 | 1.3726 | 1.3726 |
| 2024-12-23 | 1.3676 | 1.3676 |
| 2024-12-20 | 1.4108 | 1.4108 |
| 2024-12-19 | 1.4138 | 1.4138 |
| 2024-12-18 | 1.4010 | 1.4010 |
| 2024-12-17 | 1.3983 | 1.3983 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.38% | 3.84% |
| 近3月 | 31.25% | 12.47% |
| 近6月 | 29.10% | 14.57% |
| 近1年 | 16.20% | 19.93% |
| 近2年 | 18.96% | 3.75% |
| 近3年 | 13.72% | -18.98% |
| 今年来 | 11.08% | 16.22% | 成立来 | 36.51% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | T<180日，1% 180日≤T<365日，0.50% T≥365日，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 安信资管策略优选5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管策略优选5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡红伟 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信资管策略优选5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 安信资管策略优选5号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 安信资管策略优选5号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 安信资管策略优选5号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 安信资管策略优选5号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
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