- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.1509
成立以来
15.09%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.1509 | 1.1509 |
| 2025-01-23 | 1.1509 | 1.1509 |
| 2025-01-22 | 1.1509 | 1.1509 |
| 2025-01-21 | 1.1508 | 1.1508 |
| 2025-01-20 | 1.1508 | 1.1508 |
| 2025-01-17 | 1.1506 | 1.1506 |
| 2025-01-16 | 1.1507 | 1.1507 |
| 2025-01-15 | 1.1507 | 1.1507 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -4.12% |
| 近3月 | 0.45% | -3.52% |
| 近6月 | 0.84% | 11.96% |
| 近1年 | 1.80% | 14.50% |
| 近2年 | 4.70% | -8.72% |
| 近3年 | 7.48% | -17.38% |
| 今年来 | 0.08% | -2.99% | 成立来 | 15.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 东亚前海证券祥瑞2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东亚前海证券祥瑞2号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2020-04-01 |
| 投资策略： | 本计划以追求计划资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、资本市场的运行状况等因素的变化在本计划的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 |
| 投资范围： | 现金(活期存款),银行存款,货币市场基金,国内依法发行的固定收益类产品,包括国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持证券、同业存单、债券逆回购、清算备付金及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种: 本计划可参与债券正回购。 本计划接受其他资产管理产品参与的,管理人应履行主动管理职责,不得进行转委托,不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。 本计划参与债券正回购、债券逆回购,债券回购为提升整体投资组合收益提供了可能,其主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成资产净值损失的风险:投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个投资组合风险放大的风险:而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对投资组合收益进行放大的同时,也对投资组合的波动性(标准差)进行了放大,即投资组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对资产净值造成损失的可能性也就越大。 若法律法规或监管机构允许计划投资其他投资品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 在投资运作前,管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、估值核算等达成书面一致同意,并履行合同变更程序。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林洁,林思行 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东亚前海证券祥瑞2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 东亚前海证券祥瑞2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东亚前海证券祥瑞2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东亚前海证券关于变更祥瑞2号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-04-02 |
| 东亚前海证券祥瑞2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-01 |
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