- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-15 0.0685 2 2022-07-25 0.0537 3 2021-12-21 0.0624 4 2020-12-28 0.0297
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.0656
成立以来
30.99%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0656 | 1.2799 |
| 2024-04-24 | 1.0659 | 1.2802 |
| 2024-04-23 | 1.0664 | 1.2807 |
| 2024-04-22 | 1.0655 | 1.2798 |
| 2024-04-19 | 1.0645 | 1.2788 |
| 2024-04-18 | 1.0637 | 1.2780 |
| 2024-04-17 | 1.0629 | 1.2772 |
| 2024-04-16 | 1.0627 | 1.2770 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.96% | -0.66% |
| 近3月 | 2.60% | 7.46% |
| 近6月 | 6.36% | 0.99% |
| 近1年 | 10.34% | -11.58% |
| 近2年 | 15.39% | -12.25% |
| 近3年 | 25.11% | -31.43% |
| 今年来 | 3.57% | 2.64% | 成立来 | 30.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配基准日和计划终止日，对集合计划中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬；在委托人退出申请日，仅对退出份额中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬。每笔参与份额以上一业绩报酬核算日到本次业绩报酬核算日的年化收益率，作为计提业绩报酬的依据。若委托人持有计划份额期间，发生业绩报酬计提基准调整，需分别计算调整前后不同核算期内的产品年化收益率，并加总计算管理人业绩报酬。提取比例为超过业绩报酬计提基准部分的收益的60%。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15 | 0.0685 |
| 2 | 2022-07-25 | 0.0537 |
| 3 | 2021-12-21 | 0.0624 |
| 4 | 2020-12-28 | 0.0297 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 首创证券创赢增利2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创赢增利2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等标准化债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。 (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、金融机构次级债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、优先级资产支持证券(含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等投资品种、超过7天的债券逆回购、债券型公募基金。 (2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。 投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别(若无主体评级则取债项评级,若无债项评级则取主体评级)。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于AA,短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于A-1。资产支持证券债项评级不得低于AA,仅能投资资产支持证券优先级,且不得投资于将资管产品或其收益权/受益权作为底层资产的资产支持证券,投向非公开定向债务融资工具及资产支持证券占计划上一日资产总值的合计比例不得高于40%。 (3)本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李苏航,唐慧宏,姚佳 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 首创证券创赢增利2号集合资产管理计划投资经理... | 人事变更 | 2023-12-19 |
| 关于首创证券创赢增利2号集合资产管理计划变更... | 其它公告 | 2023-12-12 |
| 首创证券创赢增利2号集合资产管理计划变更合同... | 其它公告 | 2023-12-12 |
| 关于首创证券创赢增利2号集合资产管理计划自2... | 发行运作 | 2023-12-01 |
| 首创证券创赢增利2号集合资产管理计划2023... | 收益分配 | 2023-11-27 |
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