- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
1.1372
成立以来
13.72%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 1.1372 | 1.1372 |
2024-06-27 | 1.1324 | 1.1324 |
2024-06-26 | 1.1451 | 1.1451 |
2024-06-25 | 1.1278 | 1.1278 |
2024-06-24 | 1.1291 | 1.1291 |
2024-06-21 | 1.1498 | 1.1498 |
2024-06-20 | 1.1502 | 1.1502 |
2024-06-19 | 1.1631 | 1.1631 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.24% | -3.02% |
近3月 | -4.07% | -3.04% |
近6月 | -9.82% | 2.52% |
近1年 | -12.11% | -9.65% |
近2年 | -7.14% | -22.27% |
近3年 | -8.73% | -31.67% |
今年来 | -10.62% | 1.19% | 成立来 | 13.72% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 持有时间<90天,1%持有时间≥90天,0%% |
业绩报酬: | 管理人不收取业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券藏金阁FOF1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-04-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张健 |
托管人: | 南京银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于《太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-01-11 |
太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-01-03 |
关于《太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-01-03 |
《太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-12-31 |
太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2023-09-26 |
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