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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-26）
1.3881
成立以来
38.81%
2025-03-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1.3881 | 1.3881 |
| 2025-03-25 | 1.3840 | 1.3840 |
| 2025-03-24 | 1.3844 | 1.3844 |
| 2025-03-21 | 1.3907 | 1.3907 |
| 2025-03-20 | 1.4045 | 1.4045 |
| 2025-03-19 | 1.4058 | 1.4058 |
| 2025-03-18 | 1.4084 | 1.4084 |
| 2025-03-17 | 1.4027 | 1.4027 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.14% | 0.65% |
| 近3月 | 3.84% | -1.65% |
| 近6月 | 20.34% | 5.71% |
| 近1年 | 16.55% | 11.20% |
| 近2年 | 6.85% | -2.11% |
| 近3年 | 17.55% | -5.62% |
| 今年来 | 4.96% | -0.50% | 成立来 | 38.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1%持有时间≥90天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券藏金阁FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 投资策略： | 1、决策依据 (1)本集合计划投资将严格遵守《管理办法》、《运作规定》等法律法规规定以及本合同和计划说明书的约定; (2)本集合计划投资决策以宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势为基础: (3)在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是维护本集合计划投资者利益的重要保障。 2、决策程序 管理人私募资产管理计划投资决策实行投资决策委员会一投资总监-投资经理三级授权管理制度。管理人资产管理总部下设的研究部为资产管理业务提供投资基础研究。投资决策委员会由资产管理业务分管领导及其他委员组成,是资产管理业务投资管理的最高决策机构,主要职责包括: (1)制定、完善投资决策制度和流程; (2)审议投资经理提交的阶段性投资计划,并对投资运作情况进行回顾与分析; (3)审定证券池建池规则及执行流程,审定资产管理产品投资重仓标准,负责重仓投资审批,并根据重仓比例高低确定分级授权; (4)审定资产管理产品证券投资业务止盈止损规则: (5)制定投资授权方案,对投资经理、投资总监做出投资授权,对超出投资经理、投资总监权限的投资作出决定; (6)需要投资决策委员会决议的其他重大事项等。 3、投资管理的标准和方法 本集合计划管理人精选市场中优秀金融产品,综合考虑投资回报与风险,合理配置不同风格的金融产品。同时根据市场行情变化,动态调整不同产品间的配置结构,进一步提升产品收益。通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析,使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的金融产品进行投资。 4、资产管理产品投资策略 (1)本集合计划的管理人本着专业、科学、严谨的态度做好集合计划的“研、投、管、退”四个环节。严格遵循为投资者提供稳健收益的原则,通过详细、谨慎的考察研究,投资于优秀的金融产品。 (2)管理人将对金融产品进行综合测评,筛选出投资业绩稳定、团队投研功底深厚、内部管理条例完善的金融产品管理公司(包括证券投资私募基金、基金公司及基金子公司、券商、期货公司等)设立的金融产品。管理人将综合考虑投资回报与风险,合理配置不同风格的金融产品。 5、固定收益类资产投资策略 本集合计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对固定收益类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本集合计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本集合计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | (1)私募资产管理产品:证券公司及其子公司、基金公司及其子公司和期货公司发行的资产管理计划以及在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 (2)经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称公募基金):股票型公募基金(包括股票型指数公募基金)、混合型公募基金、债券型公募基金、货币市场基金。 (3)标准化股权类资产:国内沪深交易所挂牌的股票(含新股申购)。 (4)标准化金融衍生品:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货。 (5)标准化债权类资产:包括银行存款(包括活期存款和定期存款)以及沪深交易所或者银行间市场交易的国债、金融债(包括政策性金融债)、企业债、公司债、可转债、可交换债券、短期融资券、中央银行票据、政府债券、资产支持证券(仅限沪深交易所挂牌、不得为劣后级且底层不得为其他资管产品及其收/受益权)以及债券逆回购等标准化债权类资产。 (6)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡智 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-06-24 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-21 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-02-02 |
| 关于《太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-01-11 |
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