- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-18）
1.0407
成立以来
4.07%
2025-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.0407 | 1.0407 |
| 2025-04-17 | 1.0406 | 1.0406 |
| 2025-04-16 | 1.0406 | 1.0406 |
| 2025-04-15 | 1.0406 | 1.0406 |
| 2025-04-14 | 1.0406 | 1.0406 |
| 2025-04-11 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2025-04-10 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2025-04-09 | 1.0404 | 1.0404 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -5.87% |
| 近3月 | 0.51% | -1.04% |
| 近6月 | 1.03% | -3.89% |
| 近1年 | 2.16% | 5.68% |
| 近2年 | 4.07% | -9.36% |
| 近3年 | -2.09% | -9.45% |
| 今年来 | 0.59% | -4.13% | 成立来 | 4.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划无业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 西部证券安心1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部证券安心1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券回购、国债、央行票据、金融债、政策性金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券优先级(不含以信托计划、私募基金、资管产品及其收益权为基础资产的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 西部证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 白玉,秦喜平 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于西部证券安心1号集合资产管理计划调整投资... | 人事变更 | 2024-08-16 |
| 西部证券安心1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 西部证券安心1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 西部证券安心1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 西部证券安心1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-29 |
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