- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-07-02 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2021-06-25 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2021-06-18 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2021-06-11 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2021-06-04 | 1.0252 | 1.0252 |
| 2021-05-28 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2021-05-25 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2021-05-24 | 1.0211 | 1.0211 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.32% | -1.01% |
| 近3月 | 0.09% | 8.32% |
| 近6月 | -1.09% | 0.23% |
| 近1年 | 2.39% | -14.13% |
| 近2年 | --- | -14.35% |
| 近3年 | --- | -30.38% |
| 今年来 | -1.09% | 3.22% | 成立来 | 2.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 乐正乐聚1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 乐正乐聚1号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2020-05-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京乐正资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何玄文 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京乐正资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1