- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-17）
1.4486
成立以来
44.86%
2025-01-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-17 | 1.4486 | 1.4486 |
| 2025-01-10 | 1.4264 | 1.4264 |
| 2025-01-03 | 1.4271 | 1.4271 |
| 2024-12-31 | 1.4468 | 1.4468 |
| 2024-12-27 | 1.4592 | 1.4592 |
| 2024-12-20 | 1.4648 | 1.4648 |
| 2024-12-13 | 1.4692 | 1.4692 |
| 2024-12-06 | 1.4631 | 1.4631 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.11% | -4.12% |
| 近3月 | 8.16% | -3.52% |
| 近6月 | 18.52% | 11.96% |
| 近1年 | 19.49% | 14.50% |
| 近2年 | 22.09% | -8.72% |
| 近3年 | 18.72% | -17.38% |
| 今年来 | 0.12% | -2.99% | 成立来 | 44.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本计划管理人不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 第一创业智选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业智选FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-06-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 第一创业智选FOF1号月报(2024年07月... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 第一创业智选FOF1号集合资产管理计划季度资... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 关于第一创业智选FOF1号集合资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-10 |
| 第一创业智选FOF1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 第一创业智选FOF1号月报(2024年05月... | 定期报告 | 2024-06-11 |
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