- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-03-14)
1.5257
成立以来
52.57%
2025-03-14
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-03-14 | 1.5257 | 1.5257 |
2025-03-07 | 1.5210 | 1.5210 |
2025-02-28 | 1.5040 | 1.5040 |
2025-02-21 | 1.5139 | 1.5139 |
2025-02-14 | 1.4893 | 1.4893 |
2025-02-07 | 1.4754 | 1.4754 |
2025-01-27 | 1.4445 | 1.4445 |
2025-01-24 | 1.4514 | 1.4514 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.44% | 1.78% |
近3月 | 3.85% | 1.64% |
近6月 | 26.75% | 25.47% |
近1年 | 23.52% | 12.09% |
近2年 | 27.18% | 1.30% |
近3年 | 28.33% | -5.99% |
今年来 | 5.45% | 1.91% | 成立来 | 52.57% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 本计划管理人不收取业绩报酬。 |
管理费: | 0.002 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 第一创业智选FOF1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 第一创业智选FOF1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-06-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 第一创业证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 景殿英 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 第一创业证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
第一创业智选FOF1号月报(2024年07月... | 定期报告 | 2024-08-09 |
第一创业智选FOF1号集合资产管理计划季度资... | 定期报告 | 2024-07-26 |
关于第一创业智选FOF1号集合资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-10 |
第一创业智选FOF1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-10 |
第一创业智选FOF1号月报(2024年05月... | 定期报告 | 2024-06-11 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1