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中航证券月月红5号C06070

  • 单位净值(2024-03-22)

    1.0708

  • 成立以来

    15.56%

    2024-03-22

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 李娜,张天伦
  • 每周五开放,遇节假日则不开放。投资者每笔资金自参与日起锁定70天,锁定期满的对日可申请退出。当日未退出的,则份额进入下一个锁定期(70天)。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-221.07081.1508
2024-03-211.07071.1507
2024-03-151.07011.1501
2024-03-141.07011.1501
2024-03-081.06981.1498
2024-03-071.06961.1496
2024-03-011.06911.1491
2024-02-291.06901.1490
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.27%2.05%
近3月1.08%3.12%
近6月2.01%-4.57%
近1年4.72%-11.97%
近2年4.90%-15.13%
近3年10.81%-30.11%
今年来0.90%2.62%
成立来15.56%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 9年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 本集合计划,年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬;年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。
管理费: 0.005
托管费: 0.01%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12023-03-210.01
22021-12-270.07
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
点此查看更多分红配送信息>

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券月月红5号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2020-06-09
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金;定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、政策性金融债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;债券正回购;其它类型的公募基金(含参与其它类型的公募基金份额战略配售)。 本计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。 本资产管理计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李娜,张天伦
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行
发行人: 中航证券有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张天伦  张天伦:中航证券资管业务部投资经理,北京工业大学理学学士。曾任中航证券资产管理部业务支持岗、资管业务部投资经理助理,目前任中航鑫航陆享1号等集合资产管理计划投资经理,对各类资产管理业务的运作方式以及固定收益类产品的投资交易、策略组合有较为丰富的经验。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    李娜  李娜女士:中航证券投资经理,南开大学金融学学士,南开大学世界经济学硕士,10年固收从业经验,深耕固收领域,投资风格稳健,擅长组合管理、债券策略的选择与创新、流动性管理。历任厦门银行金融市场部交易员/投资经理、粤开证券投资交易部副总经理,富邦华一银行理财事业部投资经理,中信信托证券投资部投资经理。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,投资经理无其他兼职。

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