- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-21 0.01 2 2021-12-27 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.0795
成立以来
16.50%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.0795 | 1.1595 |
| 2024-06-27 | 1.0794 | 1.1594 |
| 2024-06-21 | 1.0788 | 1.1588 |
| 2024-06-20 | 1.0789 | 1.1589 |
| 2024-06-14 | 1.0784 | 1.1584 |
| 2024-06-13 | 1.0783 | 1.1583 |
| 2024-06-07 | 1.0777 | 1.1577 |
| 2024-06-06 | 1.0776 | 1.1576 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | -3.02% |
| 近3月 | 0.78% | -3.04% |
| 近6月 | 1.76% | 2.52% |
| 近1年 | 3.87% | -9.65% |
| 近2年 | 3.72% | -22.27% |
| 近3年 | 10.10% | -31.67% |
| 今年来 | 1.71% | 1.19% | 成立来 | 16.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划，年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬；年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-03-21 | 0.01 |
| 2 | 2021-12-27 | 0.07 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券月月红5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-06-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金;定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、政策性金融债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;债券正回购;其它类型的公募基金(含参与其它类型的公募基金份额战略配售)。 本计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。 本资产管理计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李娜,徐沐阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划变... | 人事变更 | 2024-06-25 |
| 关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红5号... | 其它公告 | 2023-07-06 |
| 关于中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划变... | 人事变更 | 2023-06-12 |
| 关于中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2023-06-09 |
| 关于管理人自有资金退出中航证券鑫航月月红5号... | 其它公告 | 2023-05-31 |
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