- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-25 0.1 2 2023-09-20 0.1402 3 2022-12-16 0.066 4 2021-12-01 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-29）
1.1268
成立以来
54.89%
2025-07-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.1268 | 1.4830 |
| 2025-07-28 | 1.1233 | 1.4795 |
| 2025-07-25 | 1.1213 | 1.4775 |
| 2025-07-24 | 1.1213 | 1.4775 |
| 2025-07-23 | 1.1178 | 1.4740 |
| 2025-07-22 | 1.1167 | 1.4729 |
| 2025-07-21 | 1.1157 | 1.4719 |
| 2025-07-18 | 1.1137 | 1.4699 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.41% | 5.47% |
| 近3月 | 3.55% | 10.10% |
| 近6月 | 3.68% | 8.75% |
| 近1年 | 13.62% | 23.20% |
| 近2年 | 18.01% | 3.97% |
| 近3年 | 27.97% | -0.45% |
| 今年来 | 3.82% | 5.50% | 成立来 | 54.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当份额持有人单笔份额期间年化收益率低于对应期间业绩报酬计提基准（含），管理人不提取业绩报酬；当份额持有人单笔份额期间年化收益率高于对应期间业绩报酬计提基准（不含），管理人提取超额收益的30%作为业绩报酬。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次，但因份额持有人退出本集合计划，管理人按本合同提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-10-25 | 0.1 |
| 2 | 2023-09-20 | 0.1402 |
| 3 | 2022-12-16 | 0.066 |
| 4 | 2021-12-01 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝26号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝26号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-20 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整本集合计划各类资产的投资比例,力争获取稳健回报。 (2)标准化债权类资产投资策略 本集合计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,主动判断市场利率的变化趋势,确定并动态调整组合资产的平均剩余期限,确定组合中标准化债权类资产的合理配置。 ①利率预期策略 ②收益率曲线策略 ③债券选择策略 (3)现金管理类资产投资策略 本集合计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本集合计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本集合计划投资运作的要求。 (4)新券申购策略 对于新发行的证券品种,管理人将凭借其资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势。 (5)公募基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 (6)私募资产管理产品投资策略 ①本集合计划的管理人本着专业、科学、严谨的态度做好集合计划的“研、投、管、退”四个环节。严格遵循力争为投资者提供稳健收益为目标的原则,通过详细、谨慎的考察研究,投资于优秀的金融产品。 ②管理人将对金融产品进行综合测评,筛选出投资业绩稳定、团队投研功底深厚、内部管理条例完善的金融产品管理公司(包括银行及其理财子公司、信托公司、证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司、保险公司及其子公司、证券投资私募基金等)设立的金融产品。管理人将综合考虑投资回报与风险,合理配置不同风格的金融产品。 (7)股票投资策略 自上而下考察行业在产业链上的位置、行业发展趋势、行业景气程度、行业内竞争格局等因素,规避周期在高位或者行业景气度向下的行业;筛选出行业中财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的公司,结合估值情况选择性价比较高的个股,结合行业配置计划精选个股构建股票投资组合。 |
| 投资范围： | (1)标准化债权类资产:在证券交易所或银行间市场交易的标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债券、央行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、资本补充债、TLAC非资本债券)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、永续债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易可转债、资产支持证券(仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级,底层不得为资管产品及其收/受益权)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN,非次级)等非金融企业债务融资工具、债券逆回购、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款等)、同业存单、公开募集债券型投资基金(含QDII基金)、货币型基金及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具; (2)标准化股权类资产:国内依法发行或上市的股票(包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、港股通标的股票、优先股、存托凭证等中国证监会认可的其他股权类资产; (3)公开募集证券投资基金(以下或简称公募基金)以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品(前述金融产品以下并称公募资管产品):股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金(除债券型)、公募REITS及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的公募资产管理产品; (4)公募资管产品以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(即私募资管产品):银行及其理财子公司发行的私募理财产品,信托公司发行的信托计划,证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的私募资产管理计划,保险公司及其子公司发行的私募资产管理产品,在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金以及其他国务院金融监督管理机构依法核准或注册的私募资产管理产品; (5)期货和衍生品类资产:证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、股指期权、国债期货等场内标准化期货合约和标准化期权合约; (6)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝26号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 太平洋证券金元宝26号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-06-24 |
| 太平洋证券金元宝26号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-21 |
| 太平洋证券金元宝26号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-02 |
| 太平洋证券金元宝26号2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-11-03 |
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