- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-20 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-25）
1.1966
成立以来
21.80%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1966 | 1.2166 |
| 2024-12-24 | 1.1966 | 1.2166 |
| 2024-12-20 | 1.1964 | 1.2164 |
| 2024-12-18 | 1.1963 | 1.2163 |
| 2024-12-17 | 1.1962 | 1.2162 |
| 2024-12-13 | 1.1960 | 1.2160 |
| 2024-12-11 | 1.1959 | 1.2159 |
| 2024-12-10 | 1.1958 | 1.2158 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | 3.84% |
| 近3月 | -0.23% | 12.47% |
| 近6月 | 0.44% | 14.57% |
| 近1年 | 2.69% | 19.93% |
| 近2年 | 8.83% | 3.75% |
| 近3年 | 12.21% | -18.98% |
| 今年来 | 2.57% | 16.22% | 成立来 | 21.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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| 关于中航证券鑫航季季添金2号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-07-16 |
| 关于中航证券鑫航季季添金2号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 中航证券鑫航季季添金2号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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