- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-20 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-11）
1.2092
成立以来
23.08%
2025-11-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.2092 | 1.2292 |
| 2025-11-10 | 1.2092 | 1.2292 |
| 2025-11-07 | 1.2090 | 1.2290 |
| 2025-11-04 | 1.2088 | 1.2288 |
| 2025-11-03 | 1.2087 | 1.2287 |
| 2025-10-31 | 1.2085 | 1.2285 |
| 2025-10-28 | 1.2078 | 1.2278 |
| 2025-10-27 | 1.2077 | 1.2277 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | 1.96% |
| 近3月 | 0.27% | 10.90% |
| 近6月 | 0.70% | 17.37% |
| 近1年 | 1.21% | 14.57% |
| 近2年 | 4.27% | 29.20% |
| 近3年 | 7.17% | 21.99% |
| 今年来 | 1.02% | 17.62% | 成立来 | 23.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照40%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航季季添金2号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航季季添金2号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-07-16 |
| 关于中航证券鑫航季季添金2号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 中航证券鑫航季季添金2号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航证券鑫航季季添金2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
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