- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
0.9530
成立以来
-4.70%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2024-12-25 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2024-12-24 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2024-12-23 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2024-12-20 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2024-12-19 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2024-12-18 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2024-12-17 | 0.9590 | 0.9590 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.28% | 3.84% |
| 近3月 | 6.72% | 12.47% |
| 近6月 | 0.53% | 14.57% |
| 近1年 | 5.65% | 19.93% |
| 近2年 | 7.20% | 3.75% |
| 近3年 | 1.28% | -18.98% |
| 今年来 | 4.04% | 16.22% | 成立来 | -4.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本合同委托财产的年投资顾问费率为0.20%。 当资产委托人选择全部退出、部分退出资产管理计划或资产管理计划终止，管理人按资产委托人获得的资产增值金额的20%提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 摩根士丹利基金-沪港深1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 摩根士丹利基金-沪港深1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-06-23 |
| 投资策略： | 一、权益类投资策略 1、仓位策略 (1)净值约束策略,根据账户净值和账户净值波动幅度来限制投资账户的仓位比例。其目的在于利用净值约束的手段来控制市场系统性风险和投资经理的情绪风险,最终提高资产的稳定性和收益性。 (2)市场复兴策略,包括趋势性复兴和结构性复兴。当出现市场复兴的情况下,可以对净值约束策略进行适当调整,使得仓位策略变得更加有弹性。所谓趋势性复兴,指在政府强烈的政策刺激下,经历了相当长时间调整的宏观经济出现明显的整体性复苏迹象,此时在赚钱效应的推动下,场外资金亦开始持续地流入资本市场;所谓结构性复兴,指政策刺激不足以驱动场外资金持续流入资本市场,但政策会对某些行业和板块形成利好,场内资金进行重新分配,从而形成结构性复兴行情。 2、选股策略 (1)价值成长策略。 通过将上市公司估值水平和一致预期成长性与行业平均水平进行比较,“立足价值、兼顾成长”,精选出在业绩增长和估值水平两方面均具有比较优势的股票,构建股票组合。 (2)事件驱动策略。 捕捉由于事件刺激而带来的投资机会,该类事件具备突发性,能够影响市场的定价估值体系或者市场短期情绪。 (3)蓝筹回归策略。 处于行业龙头地位的蓝筹上市公司通常具有一致预期的盈利增长和相对稳定的派息率,因此其估值变化区间通常较为有规律,估值水平中枢相对稳定。 (4)周期轮回策略。 由于经济产出和货币供应水平有规律地偏离均衡状态,会引起中短期经济呈现衰退、复苏、过热、滞涨等周期性波动,且各个阶段将会呈现周期性轮动规律。 (5)消费升级策略。 在中国的出口竞争优势出现下降,传统投资模式面临反思和转型的时期,中国的消费市场有望出现较大发展,带来投资机会。资产管理人将根据传统消费行业估值波动规律,对消费升级子行业进行深入挖掘,寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的上市公司。 (6)结构调整策略。 通过分析未来国家战略的整体发展趋势、经济和产业结构升级调整的实施节奏以及推进阶段,寻找并捕捉其中带来的投资机会,选择转型升级中持续健康增长的行业及公司。 (7)港股投资策略 本资产管理计划将结合国内经济和相关行业发展前景、A股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 二、固定收益类投资策略 资产管理人通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,及时调整组合的平均剩余期限,力争使委托资产获得稳定的较高收益。 资产管理人将采取久期匹配策略、利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略和杠杆策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,建立投资组合。 三、证券投资基金投资策略 四、股指期货投资策略 选择合适时机开展股指期货投资,对冲现货组合的市场风险;灵活运用期现套利、跨期套利、跨品种套利等交易策略。 五、现金管理策略 在保证以上策略资金充足的前提下,尽可能提高资金使用效率和计划资产净收益。 |
| 投资范围： | 在每个交易日日终,权益类资产市值占本计划总资产的0-80% (不含);在每个交易日日终,港股通标的股票资产市值占本计划总资产的0-80% (不含);在每个交易日日终,固定收益类资产市值占本计划总资产的0-80% (不含);在每个交易日日终,本计划持有的股指期货多头合约价值和空头合约价值之和的绝对值占本计划总资产的比例为0-80%(不含80%;其中,多头合约价值为正值,空头合约价值为负值)等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 摩根士丹利亚洲有限公司 |
| 投资经理： | 王卫铭 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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