- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-16 0.335 2 2022-01-10 0.494 3 2021-01-11 0.399
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
0.8550
成立以来
140.23%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.8550 | 2.0830 |
| 2024-04-12 | 0.8640 | 2.0920 |
| 2024-04-10 | 0.8700 | 2.0980 |
| 2024-04-03 | 0.8930 | 2.1210 |
| 2024-03-31 | 0.8950 | 2.1230 |
| 2024-03-29 | 0.8950 | 2.1230 |
| 2024-03-22 | 0.9420 | 2.1700 |
| 2024-03-15 | 0.9500 | 2.1780 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -9.24% | 1.14% |
| 近3月 | 1.79% | 7.51% |
| 近6月 | 4.78% | 2.00% |
| 近1年 | -20.17% | -9.47% |
| 近2年 | 27.14% | -5.28% |
| 近3年 | 72.75% | -29.41% |
| 今年来 | -5.42% | 4.46% | 成立来 | 140.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 当Ri,j≤【0%】时,不计提业绩报酬; 当【0%】<Ri,j时,管理人对期间年化收益率超过【0%】的部分提取【15%】作为业绩报酬 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2022-12-16 | 0.335 |
| 2 | 2022-01-10 | 0.494 |
| 3 | 2021-01-11 | 0.399 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 尚雅活水1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 尚雅活水1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-06-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 国内交易所发行、上市的股票、港股通标的范围内的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券)、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、大额存单、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、交易所上市的标准化期权合约、权证、以券商为交易对手的收益互换。本基金也可以投资于以下资管产品:公募基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海尚雅投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石波,周济海 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海尚雅投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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