- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-27）
1.4260
成立以来
42.60%
2025-11-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.4260 | 1.4260 |
| 2025-11-26 | 1.4212 | 1.4212 |
| 2025-11-25 | 1.4128 | 1.4128 |
| 2025-11-24 | 1.3975 | 1.3975 |
| 2025-11-21 | 1.3882 | 1.3882 |
| 2025-11-20 | 1.4115 | 1.4115 |
| 2025-11-19 | 1.4139 | 1.4139 |
| 2025-11-18 | 1.4197 | 1.4197 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.42% | -3.52% |
| 近3月 | 0.53% | 1.41% |
| 近6月 | 0.28% | 18.00% |
| 近1年 | 3.71% | 16.89% |
| 近2年 | 2.66% | 28.65% |
| 近3年 | -4.93% | 21.25% |
| 今年来 | 7.54% | 15.04% | 成立来 | 42.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0.5%% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔份额的期间年化收益率（R），对期间年化收益率不超过6%部分不收取业绩报酬，对期间年化收益率6%（不含）-8%（含）部分按照20%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率超过8%（不含）以上部分按照40%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 达诚基金致远一期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 达诚基金致远一期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-06-18 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略2、股票投资策略3、利率品种的投资策略4、信用品种的投资策略5、杠杆投资策略6、银行存款投资策略7、债券回购投资策略8、货币市场基金投资策略9、股指期货投资策略10、可转换债券投资策略11、可交换债券投资策略12、股票期权投资策略 |
| 投资范围： | 1、股票类资产:包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)。2、债权类资产:包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债等)、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等、资产支持证券、资产支持票据。3、货币市场工具:包括但不限于现金、银行存款(如定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、大额可转让存单、债券回购、货币市场基金。4、其他证券投资基金:包括但不限于股票型基金、指数型基金、债券型基金。5、金融衍生工具:股指期货、期权。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 达诚基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵楠 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 达诚基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 达诚基金致远一期2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 达诚基金致远一期2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 达诚基金致远一期2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 达诚基金致远一期集合资产管理计划资产管理合同... | 发行运作 | 2022-08-25 |
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