- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-15 0.0161 2 2023-10-09 0.0238 3 2023-04-03 0.0564 4 2022-01-10 0.0156 5 2021-09-27 0.0559
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.0125
成立以来
20.13%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0125 | 1.1882 |
| 2024-04-24 | 1.0124 | 1.1881 |
| 2024-04-23 | 1.0124 | 1.1881 |
| 2024-04-22 | 1.0123 | 1.1880 |
| 2024-04-19 | 1.0121 | 1.1878 |
| 2024-04-18 | 1.0119 | 1.1876 |
| 2024-04-17 | 1.0118 | 1.1875 |
| 2024-04-16 | 1.0117 | 1.1874 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | 0.13% |
| 近3月 | 0.80% | 5.60% |
| 近6月 | 1.90% | 0.74% |
| 近1年 | 4.17% | -10.91% |
| 近2年 | 8.20% | -7.46% |
| 近3年 | 14.94% | -31.26% |
| 今年来 | 1.13% | 2.89% | 成立来 | 20.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分提取60%为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-15 | 0.0161 |
| 2 | 2023-10-09 | 0.0238 |
| 3 | 2023-04-03 | 0.0564 |
| 4 | 2022-01-10 | 0.0156 |
| 5 | 2021-09-27 | 0.0559 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 首创证券创惠4号灵活优选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创惠4号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-07-01 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 2、债券投资策略 (1)利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 (3)信用策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 (4)个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 3、新券申购策略 对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。 4、基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 |
| 投资范围： | (1)固定收益及现金类资产:占本计划资产总值的80%-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、二级资本债、公司债(含非公开发行的公司债及中证机构间报价与服务系统发行的非公开公司债券,下同)、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等。投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别,短期融资券债项评级不低于A-1。非公开定向债务融资工具发行人主体评级不得低于AA;资产支持证券债项评级不得低于AA(长期)/A -1(短期),仅能投资资产支持证券优先级,且不得投资于将资管产品或其收受益权作为底层资产的资产支持证券。本计划投资单一标的债券的数量不超过该债券发行总规模的25%,按成本计,也不超过本计划净资产的25%,利率债不受此项限制。 (2)债券回购:债券正回购或逆回购资金余额不得超过本计划上一日净资产的100%; (3)计划总资产不得超过计划净资产的200%。 (4)本集合资产管理计划投资于债券外的其他同一资产,不得超过本计划资产净值的 25%,也不得超过该资产的25%(银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债等中国证监会认可的投资品种除外)。本资产管理计划符合《运作规定》组合投资的要求。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡孝中,邵华 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司郑州分行 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| E99382关于首创证券创惠4号灵活优选集合... | 收益分配 | 2024-03-22 |
| E99382首创证券创惠4号灵活优选集合资产... | 收益分配 | 2024-03-22 |
| 关于首创证券创惠4号灵活优选集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-12-18 |
| 首创证券创惠4号灵活优选集合资产管理计划自有... | 其它公告 | 2023-10-26 |
| 首创证券创惠4号灵活优选集合资产管理计划20... | 收益分配 | 2023-09-27 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1