- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0943 | 1.0943 |
| 2024-07-01 | 1.0971 | 1.0971 |
| 2024-06-28 | 1.0940 | 1.0940 |
| 2024-06-27 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2024-06-26 | 1.0922 | 1.0922 |
| 2024-06-25 | 1.0897 | 1.0897 |
| 2024-06-24 | 1.0909 | 1.0909 |
| 2024-06-21 | 1.0955 | 1.0955 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.83% | -3.02% |
| 近3月 | -1.67% | -3.04% |
| 近6月 | -1.44% | 2.52% |
| 近1年 | -1.93% | -9.65% |
| 近2年 | -0.81% | -22.27% |
| 近3年 | 1.63% | -31.67% |
| 今年来 | -1.44% | 1.19% | 成立来 | 9.43% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 第三次合同变更后的首个业绩报酬计提基准为6%,管理人对超过业绩报酬计提基准的部分提取30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 湘财证券金泽5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 湘财证券金泽5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-06-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:上市公司股票(包括在沪深交易所、北交所及其它中国证监会核准或者注册上市的股票,含新股申购、定向增发、可转债及可分离交易债券转股、可交债交换转股等)、存托凭证等; (2)固定收益类资产:国内依法发行的国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(包括商业银行二级资本债、永续债、次级债);企业债、公司债、可转债及可分离交易债券、可交换债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经监管机构批准注册发行的各类债务融资工具、资产支持证券优先级(底层资产不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权)、资产支持票据优先级(底层不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权);银行存款(包含活期存款、定期存款、协议存款等)、同业存单、大额可转让存单以及法律法规允许的其他固定收益类资产等,本集合计划可参与债券回购交易; (3)期货和衍生品类资产:股票期权、国债期货、股指期货以及法律法规允许的其他标准化资产; (4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品:包括国内依法公开募集的各类证券投资基金;证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的资产管理计划;发行主体具有私募基金管理人资格的私募证券投资基金。上述资产管理产品的投资范围不含非标准化资产。 集合计划的投资范围包含债券回购,为提升整体组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。详细情况请见“二十三风险揭示”。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 倪文磊 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于湘财证券金泽5号FOF集合资产管理计划合... | 其它公告 | 2024-05-21 |
| 关于湘财证券金泽1号FOF集合资产管理计划、... | 人事变更 | 2023-05-26 |
| 关于湘财证券金泽1号、金泽2号、金泽5号、金... | 人事变更 | 2022-05-18 |
| 关于湘财证券金泽5号FOF集合资产管理计划下... | 其它公告 | 2021-01-07 |
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