- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-22 0.3
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-29 | 0.4095 | 0.7095 |
2024-03-22 | 0.4141 | 0.7141 |
2024-03-15 | 0.4429 | 0.7429 |
2024-03-08 | 0.4118 | 0.7118 |
2024-03-01 | 0.4157 | 0.7157 |
2024-02-23 | 0.4135 | 0.7135 |
2024-02-08 | 0.4037 | 0.7037 |
2024-02-02 | 0.3658 | 0.6658 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.49% | -0.66% |
近3月 | -8.41% | 7.46% |
近6月 | -13.57% | 0.99% |
近1年 | -27.14% | -11.58% |
近2年 | -22.09% | -12.25% |
近3年 | -49.53% | -31.43% |
今年来 | -8.41% | 2.64% | 成立来 | -46.64% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 森瑞生命科技私募证券投资基金 |
产品简称: | 森瑞生命科技 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-06-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市森瑞私募证券投资基金有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市森瑞私募证券投资基金有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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