- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-17）
1.0375
成立以来
3.75%
2024-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0375 | 1.0375 |
| 2024-04-16 | 1.0369 | 1.0369 |
| 2024-04-15 | 1.0377 | 1.0377 |
| 2024-04-10 | 1.0376 | 1.0376 |
| 2024-04-09 | 1.0377 | 1.0377 |
| 2024-04-08 | 1.0377 | 1.0377 |
| 2024-04-03 | 1.0376 | 1.0376 |
| 2024-04-02 | 1.0373 | 1.0373 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.49% | -1.01% |
| 近3月 | 0.09% | 8.32% |
| 近6月 | -0.77% | 0.23% |
| 近1年 | -3.68% | -14.13% |
| 近2年 | -4.40% | -14.35% |
| 近3年 | -0.96% | -30.38% |
| 今年来 | -0.38% | 3.22% | 成立来 | 3.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R<R1，不计提业绩报酬； R1≤R<R2，对年化收益率≥R1，＜R2的收益部分计提40%的业绩报酬； R≥R2，对年化收益率＞R1，＜R2的收益部分计提40%的业绩报酬，对年化收益率≥R2的收益部分计提60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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