- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-05）
1.4484
成立以来
44.84%
2025-12-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4484 | 1.4484 |
| 2025-12-04 | 1.4341 | 1.4341 |
| 2025-12-03 | 1.4368 | 1.4368 |
| 2025-12-02 | 1.4408 | 1.4408 |
| 2025-12-01 | 1.4498 | 1.4498 |
| 2025-11-28 | 1.4437 | 1.4437 |
| 2025-11-27 | 1.4340 | 1.4340 |
| 2025-11-26 | 1.4406 | 1.4406 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -0.92% |
| 近3月 | 2.66% | 2.78% |
| 近6月 | 15.22% | 18.23% |
| 近1年 | 19.91% | 16.91% |
| 近2年 | 30.49% | 35.07% |
| 近3年 | 22.48% | 16.16% |
| 今年来 | 19.16% | 16.51% | 成立来 | 44.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准，计提年化收益7%以上部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管可转债101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管可转债101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-07-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 于瀑夏 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划投资经... | 人事变更 | 2024-08-14 |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划第一次... | 其它公告 | 2024-08-09 |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划第一次... | 其它公告 | 2024-08-01 |
| 海通资管可转债101号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通资管可转债101号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1