- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1363
成立以来
13.63%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1363 | 1.1363 |
| 2024-07-01 | 1.1427 | 1.1427 |
| 2024-06-28 | 1.1367 | 1.1367 |
| 2024-06-27 | 1.1312 | 1.1312 |
| 2024-06-26 | 1.1357 | 1.1357 |
| 2024-06-25 | 1.1233 | 1.1233 |
| 2024-06-24 | 1.1224 | 1.1224 |
| 2024-06-21 | 1.1384 | 1.1384 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.23% | -3.02% |
| 近3月 | 1.79% | -3.04% |
| 近6月 | 1.06% | 2.52% |
| 近1年 | -4.31% | -9.65% |
| 近2年 | -7.89% | -22.27% |
| 近3年 | 3.86% | -31.67% |
| 今年来 | 1.16% | 1.19% | 成立来 | 13.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准，计提年化收益8%以上部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管可转债101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管可转债101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-07-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 韩传青,李天舒,于瀑夏 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-07-31 |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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