- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-30）
1.2400
成立以来
24.00%
2025-05-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.2400 | 1.2400 |
| 2025-05-29 | 1.2428 | 1.2428 |
| 2025-05-28 | 1.2324 | 1.2324 |
| 2025-05-27 | 1.2312 | 1.2312 |
| 2025-05-26 | 1.2373 | 1.2373 |
| 2025-05-23 | 1.2405 | 1.2405 |
| 2025-05-22 | 1.2455 | 1.2455 |
| 2025-05-21 | 1.2518 | 1.2518 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.79% | 2.16% |
| 近3月 | -2.17% | -0.94% |
| 近6月 | 3.39% | -2.53% |
| 近1年 | 7.15% | 7.34% |
| 近2年 | 5.94% | -0.25% |
| 近3年 | 4.54% | -5.81% |
| 今年来 | 2.02% | -2.11% | 成立来 | 24.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日（以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准，计提年化收益7%以上部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管可转债101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管可转债101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-07-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 韩传青,于瀑夏 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划投资经... | 人事变更 | 2024-08-14 |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划第一次... | 其它公告 | 2024-08-09 |
| 海通资管可转债101号集合资产管理计划第一次... | 其它公告 | 2024-08-01 |
| 海通资管可转债101号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通资管可转债101号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
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