- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.1168
成立以来
11.68%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.1168 | 1.1168 |
2024-04-18 | 1.1187 | 1.1187 |
2024-04-17 | 1.1194 | 1.1194 |
2024-04-16 | 1.1073 | 1.1073 |
2024-04-15 | 1.1176 | 1.1176 |
2024-04-12 | 1.1191 | 1.1191 |
2024-04-11 | 1.1186 | 1.1186 |
2024-04-10 | 1.1164 | 1.1164 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.42% | -1.01% |
近3月 | 2.66% | 8.32% |
近6月 | -0.28% | 0.23% |
近1年 | -6.65% | -14.13% |
近2年 | -3.65% | -14.35% |
近3年 | 7.91% | -30.38% |
今年来 | -0.58% | 3.22% | 成立来 | 11.68% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.3% |
业绩报酬: | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”,如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日,则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日)到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准,计提年化收益8%以上部分的20%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 海通资管可转债101号集合资产管理计划 |
产品简称: | 海通资管可转债101号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-07-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 韩传青,李天舒,于瀑夏 |
托管人: | 中国银行股份有限公司 |
发行人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
海通资管可转债101号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-01-31 |
海通资管可转债101号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-10-31 |
海通资管可转债101号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-07-31 |
海通资管可转债101号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
海通资管可转债101号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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