私募基金

 

中航证券鑫航56号C06156

  • 单位净值(2024-03-25)

    1.1979

  • 成立以来

    21.92%

    2024-03-25

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 刘浩然,王文龙,徐沐阳
  • 每周第一个交易日开放(如当周交易日不足2天,则当周全部交易日均为开放日)

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-251.19791.2179
2024-03-221.19751.2175
2024-03-181.19681.2168
2024-03-151.19641.2164
2024-03-111.19581.2158
2024-03-081.19571.2157
2024-03-041.19481.2148
2024-03-011.19361.2136
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.44%0.61%
近3月1.80%3.10%
近6月3.28%-4.12%
近1年6.53%-11.70%
近2年10.61%-14.43%
近3年18.15%-29.91%
今年来1.63%3.10%
成立来21.92%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 9年
购买手续费: 0%
赎回费: 0.2%
业绩报酬: 本集合计划,年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬,年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取42%的业绩报酬。
管理费: 0.004
托管费: 0.01%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-03-260.05
22023-03-220.02
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 中航证券鑫航56号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航56号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2020-07-17
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本集合计划投资于货币市场基金、银行活期存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购;定期存款、协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、7天以上债券逆回购、债券正回购、国债、到期日1年以上的政府债券、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债(含二级资本债)、永续债、可交换债、可转换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产;国债期货;国内A股股票(仅限可转债转股所得的股票);其他类型的公募基金(含参与其它类型的公募基金份额战略配售)。本集合计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘浩然,王文龙,徐沐阳
托管人: 兴业银行股份有限公司
发行人: 中航证券有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王文龙  王文龙:中航证券资管业务部投资经理,伦敦大学工程硕士。逾12年债券投资研究经验,曾就职于中融国际信托资产管理事业部,负责信用债投资,中融基金任固定收益基金经理、英大基金专户投资经理等。2021年6月加入中航证券。对不同产品的投资策略、组合管理有丰富的管理经验,尤其擅长信用债券投资。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    徐沐阳  徐沐阳:中航证券资管业务部固收投资经理,中国人民大学金融学士、马里兰大学金融硕士,CFA、CPA(美国)。2019年加入中航证券,先后担任投资助理、投资经理,关注宏观经济及债券投资策略,有一定的经济财会基础、交易经验以及宏观研究经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    刘浩然  刘浩然:中航证券资管业务部固收投资经理,中央财经大学经济学硕士。曾担任弘康人寿等金融机构,先后担任投资经理助理、投资经理,2023年4月加入中航证券。对可转债有深入研究,对信用债研究、信用债组合管理有丰富经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。

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