- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-22 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-29 | 1.1050 | 1.1250 |
2024-04-26 | 1.1049 | 1.1249 |
2024-04-23 | 1.1047 | 1.1247 |
2024-04-22 | 1.1047 | 1.1247 |
2024-04-19 | 1.1045 | 1.1245 |
2024-04-16 | 1.1043 | 1.1243 |
2024-04-15 | 1.1043 | 1.1243 |
2024-04-12 | 1.1041 | 1.1241 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.16% | 1.14% |
近3月 | 0.50% | 7.51% |
近6月 | 3.03% | 2.00% |
近1年 | 4.44% | -9.47% |
近2年 | 4.01% | -5.28% |
近3年 | 9.33% | -29.41% |
今年来 | 2.57% | 4.46% | 成立来 | 12.56% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对持有期间收益部分收取10%为业绩报酬 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
中航证券鑫航58号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
中航证券鑫航58号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
中航证券鑫航58号集合资产管理计划第143次... | 收益分配 | 2023-04-28 |
中航证券鑫航58号集合资产管理计划第133次... | 发行运作 | 2023-02-26 |
中航证券鑫航58号集合资产管理计划第134次... | 发行运作 | 2023-02-20 |
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