- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-23 0.01 2 2023-03-22 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.1171 | 1.1471 |
| 2025-07-08 | 1.1170 | 1.1470 |
| 2025-07-07 | 1.1170 | 1.1470 |
| 2025-07-04 | 1.1168 | 1.1468 |
| 2025-07-01 | 1.1167 | 1.1467 |
| 2025-06-30 | 1.1166 | 1.1466 |
| 2025-06-27 | 1.1165 | 1.1465 |
| 2025-06-24 | 1.1164 | 1.1464 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | 3.09% |
| 近3月 | 0.35% | 7.05% |
| 近6月 | 0.82% | 7.56% |
| 近1年 | 1.68% | 15.76% |
| 近2年 | 4.00% | 3.76% |
| 近3年 | 5.24% | -7.80% |
| 今年来 | 0.88% | 2.03% | 成立来 | 14.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期间收益部分收取10%为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-23 | 0.01 |
| 2 | 2023-03-22 | 0.02 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航58号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中航证券鑫航58号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-05-16 |
| 中航证券鑫航58号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航证券鑫航58号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 中航证券鑫航58号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-06 |
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