- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-13）
1.2428
成立以来
24.28%
2025-11-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1.2428 | 1.2428 |
| 2025-11-12 | 1.2424 | 1.2424 |
| 2025-11-11 | 1.2421 | 1.2421 |
| 2025-11-07 | 1.2423 | 1.2423 |
| 2025-11-06 | 1.2423 | 1.2423 |
| 2025-11-05 | 1.2422 | 1.2422 |
| 2025-11-04 | 1.2421 | 1.2421 |
| 2025-10-31 | 1.2420 | 1.2420 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | 1.96% |
| 近3月 | 1.37% | 10.90% |
| 近6月 | 2.97% | 17.37% |
| 近1年 | 3.90% | 14.57% |
| 近2年 | 8.82% | 29.20% |
| 近3年 | 10.37% | 21.99% |
| 今年来 | 4.92% | 17.62% | 成立来 | 24.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 中航证券鑫航固收增强3号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 中航证券鑫航固收增强3号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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