- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-11）
1.2078
成立以来
20.78%
2025-07-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.2078 | 1.2078 |
| 2025-07-10 | 1.2070 | 1.2070 |
| 2025-07-09 | 1.2064 | 1.2064 |
| 2025-07-08 | 1.2080 | 1.2080 |
| 2025-07-04 | 1.2079 | 1.2079 |
| 2025-07-03 | 1.2098 | 1.2098 |
| 2025-07-02 | 1.2099 | 1.2099 |
| 2025-07-01 | 1.2118 | 1.2118 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | 3.09% |
| 近3月 | 0.44% | 7.05% |
| 近6月 | 1.91% | 7.56% |
| 近1年 | 4.06% | 15.76% |
| 近2年 | 5.83% | 3.76% |
| 近3年 | 9.25% | -7.80% |
| 今年来 | 1.97% | 2.03% | 成立来 | 20.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 中航证券鑫航固收增强3号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 中航证券鑫航固收增强3号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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